Cfd что это на форекс

Cfd что это на форекс

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Что такое CFD на Форекс: примеры, плюсы и минусы

Сегодня рассмотрю CFD — что это на Форекс (что это за инструмент, особенности торговли, плюсы и минусы использования в торговле). По историческим меркам возник он недавно как ответ на жесткие правила, регулирующие торговлю на фондовом рынке. Хотите подробностей? Вперед.

Что это такое и зачем они нужны

В переводе это означает «контракт на разницу». Это производный финансовый инструмент, который можно создать на любой биржевой базовый актив — от акций до изменения цен на нефть.

Спецификацию CFD может создать любой участник рынка. Он включает размер лота, шаг цены, маржинальное плечо, наименование и т. п. При этом есть правила игры, которые договорились соблюдать участники торгов.

Говоря еще проще, торговля CFD — это полный аналог кухонного forex, при котором совершенно необязательно выводить заявки во внешние торговые системы. Спред (разница между заявками на покупку и продажу) может определять сам дилер, через которого происходит торговля на Форексе. В известных пределах, конечно.

Краткая история появления

CFD появились в Великобритании на так давно — в начале 1990-х. Трейдеры придумали этот биржевой инструмент для обхода действующих ограничений на максимальный размер плеча и введенного налога на торговлю акциями. CFD создали для клиентов, желающих спекулировать рискованными инструментами, не желающих уплаты лишних налогов.

В природе инструмента нет ограничений на размер плеча — организаторы торгов CFD на Форексе могут поставить его любым.

Первой внедрила контракт компания Smith New Court. Развитие интернета и онлайн торговых платформ позволили быстро раскрутить CFD как еще один инструмент для спекуляций. Следующим крупным шагом стала торговля CFD из дома с любого компьютера через специальную торговую программу. Первопроходцем таких услуг стала Gerard and National Intercommodities.

Для чего удобно использовать

CFD удобны для хеджирования рисков и спекуляций на небольших тайм-фреймах.

Пример контракта

Примеры спецификации контрактов на Форексе. В описании размер в лотах (максимальный и минимальный), размер тика (минимальное изменение цены), величина маржи — залога в % от стоимости контракта, длительность сессии и перерывы, комиссионный сбор за 1 лот. Источник — gerchikco.com.

В чем разница между cfd, акциями и фьючерсами

  1. Законодательство. Акции и производные инструменты регулируются на порядок более жестко.
  2. CFD на Форексе не предусматривает поставку базового актива, поставочный фьючерс — да.
  3. Акция дает право на участие в собрании акционеров и дивиденды. CFD на акцию — нет.
  4. Разные торговые площадки.
  5. Комиссии при торговле на фондовых площадках акциями и фьючерсами больше, чем при торговле CFD на Форексе.

Советы по выбору cfd-брокера

  1. Читайте отзывы о дилерах на ресурсах в сети, заслуживающих доверия. Это не касается сайтов самих компаний — при желании они могут сами накрутить себе массу положительных отзывов.
  2. Обращайте внимание, где зарегистрирована компания и какими лицензиями она обладает. При этом надо иметь в виду — в силу ряда причин и неурегулированности Форекса в России лицензиями от ЦБ РФ обладают единицы дилеров. На 2019 год всего четыре, информация размещена на сайте ЦБ. Смотрите на разрешительные документы международных регулирующих органов в этой сфере финансовых услуг.
Читать еще:  Рейтинг брокеров бинарных опционов

Рейтинг лучших

Есть разные варианты составления рейтингов брокеров. Если просмотреть на ведущих ресурсах, посвященных торговле на Форексе, список лидеров практически один и тот же. Они могут меняться между собой на лестнице славы, но закономерность попадания одних и тех же компаний в рейтинг лучших соблюдается.

На ресурсе brokers.ru опубликован рейтинг 2019 года по критерию «надежность». Смотреть на этой странице сайта. Список удобен для просмотра, есть фильтры и информация для подбора, исходя из разных критериев. Дополнительно можно оставить свой отзыв о работе каждого дилера на Форексе. Например, у лидера рейтинга Альпари 174 отзыва.

Скрин страницы с первой десяткой.

Торгуются контракты на металлы, индексы, валютные пары, криптовалюты, акции энергоносители.

Плюсы и минусы

Преимущества торговли CFD-контрактами:

  1. Минимальные требования к размеру стартового капитала для начала торговли. 100 долларов достаточно для старта торговли такими контрактами на Форексе.
  2. Низкий уровень комиссий.
  3. Гибкость при образовании цены CFD. Если стоимость базового актива велика, контракт на такой актив может быть раздроблен на меньшее количество лотов.
  4. Нет гарантийного денежного обеспечения при использовании торгового плеча. Для открытия сделки на Форексе необходима маржа. Определяется как % от стоимости контракта.
  5. Размер плеча ограничивается только фантазией дилера и организатора торгов. Одновременно это и минус — при использовании плеча малейшее движение цены против вас может быстро вывести на принудительное закрытие позиции дилером как убыточной.
  6. Регулирование правил организации торгов на Форексе мягче, чем на фондовом или товарном рынке.
  7. Вывод из-под пресса налогообложения, который действует на фондовом рынке. При этом возможны налоговые льготы. Так сделано в Великобритании, где каждая транзакция освобождена от уплаты налогов в размере полпроцента. Родина CFD расширяет перспективы торговли такими контрактами и поддерживает на уровне законодательства. В то же время в США CFD-контракты под запретом. Это защитная мера американского фьючерсного рынка.
  8. Удобный инструмент для построения стратегий с хеджированием.
  1. Большие спреды, которые дилер сдвигает и раздвигает сам.
  2. Болезни «форексной кухни». Шипы, проскальзывания и т. п. Как следствие — возможное принудительное закрытие позиции дилером и списание средств. Особенно критично при использовании плеча.
  3. Покупая CFD-контракт на Форексе вы не становитесь обладателем базового актива, например, акции. И не можете рассчитывать на дивиденды.

Как прибыльно торговать контрактами на разницу цен

Лучшая тактика — отслеживания тенденций движения цены на базовый актив. С применением технического и фундаментального анализа и с учетом информационного поля на этот актив. При этом следует соблюдать минимальный риск-менеджмент и не брать большое плечо. Оптимальный размер 1:3-5. Плечо 1:100 за пределами контроля над риском. Это уже казино.

Расчет прибыли в торговле cfd

Вы открыли на Форексе контракт, стоимость которого $300. При этом внесли залог $50. Плечо в этом случае 1:6. Цена выросла на 1%, вы решили закрыть по $303. Прибыль $3 минус комиссия бирже. Относительно внесенных денег заработали 6% минус комиссия.

Заключение

Если вас не устраивает стандартный фондовый рынок, вам недоступны для торговли активы в силу недостатка средств на торговом счете или территориальных и юридических проблем — обратите внимание на CFD-контракты на Форексе.

Инструмент для спекуляций с широким выбором базовых активов. Один из главных вопросов при этом — выбрать надежного форекс-дилера, чтобы не было мучительно больно при возникновении серьезных проблем с ним.

До свидания, читайте мои статьи, делитесь мнением о контрактах и Форексе в комментариях.

Торговля CFD и её отличия от Forex

Дорогие читатели, сегодня я, трейдер Анна, хочу рассказать про популярные финансовые инструменты и их отличия. Одним из них является торговля CFD, ставшая доступной для всех участников не так давно.

Этот инструмент появился в Великобритании еще в 80-х годах. Раньше с его помощью можно было только купить или продать разницу стоимости акций. В настоящее время многие трейдеры предпочитают одновременно торговать на нескольких рынках, и брокерские компании предоставляют им такую возможность.

Чем отличаются финансовые инструменты CFD

Контракт на разницу цен, или CFD, позволяет трейдеру зарабатывать на колебаниях стоимости финансового актива. Когда заключается соглашение, базисный актив не переходит в собственность покупателя. Это позволяет избежать издержек и ограничений, связанных с его куплей-продажей.

Продажа CFD на Форекс происходит на одном счете. Активом могут выступать товары или биржевые индексы. Трейдер вправе пользоваться кредитным плечом, которое ему предоставляет брокер, поэтому вести успешную торговлю можно даже с небольшим капиталом. Прибыль участника рынка будет зависеть от разницы стоимости открытия и закрытия позиции. При этом учитывается размер комиссионных платежей.

В чем сходство CFD и Forex

На Форексе, или глобальном международном рынке, происходит торговля валютными парами. Таким образом, на нем покупается и продается именно валюта. Ее цена определяется соглашением между сторонами сделки. Влиять на стоимость могут только спрос и предложение.

Несмотря на различия, оба вида деятельности имеют общие черты :

• Сделки совершаются в терминале через сеть интернет. Как правило, он один и тот же, что позволяет одновременно открывать и закрывать позиции.

• Участники стараются снизить риски, распределяя инвестиции по нескольким направлениям.

• Заработок по сути является спекулятивным, между ценой продажи и покупки существует спред.

• Брокерская компания предоставляет трейдеру кредитное плечо.

Однако различий у торговли контрактами и заработке на Forex гораздо больше. Вот некоторые из них:

1. Работать на рынке Форекс можно в любое время суток по будням. Торговля контрактами возможна только в период работы американской торговой сессии, то есть в определенные часы.

2. Рабочие инструменты также имеют отличия. Forex имеет дело только с валютой и валютными парами. Предметом сделки на Contract For Diffrence являются индексы и товары, а также контракты на ряд активов.

3. Риски. В случае с контрактами на разницу цен они бывают выше или ниже в зависимости от того, какой товар выбран. Когда речь идет о торговле валютными парами, на цену могут влиять значимые события в мире, заявления политиков и даже природные катаклизмы.

4. Стартовый капитал. Кредитным плечом можно воспользоваться в обоих случаях, но торговля CFD возможна от 10 акций. На Форекс-счете минимальный лот должен составлять от 100 000 валютных единиц.

5. Заработок. Разница в доходах тоже есть: при равных стартовых условиях на торговле контрактами можно заработать больше. Это оптимальный вариант для участников, которые не располагают большими средствами.

6. Репутация брокера и уровень его надежности. Надо учесть, что торговля CFD-контрактами еще в меньшей степени урегулирована законодательством, чем валютный рынок.

Поэтому надо уделить пристальное внимание выбору компании, которая работает честно и соблюдает все правила. Смотрите мой рейтинг CFD брокеров >>>

Что влияет на стоимость контракта

При определении цены контракта действует целый ряд законов технического анализа. Волатильность тут будет зависеть от базовых данных. Колебания цен на валюту во многом зависят от экономического состояния страны-эмитента.

Товарный рынок ведет себя немного по-другому. Здесь имеют значение события и новости, актуальные для данного товара.

Самым востребованным товаром в CFD является нефть, ведь на нее есть стабильный спрос. Торговлю такими контрактами предлагают все известные брокеры. Цена на сырье постоянно колеблется в зависимости от разных факторов. Это заявления о сокращении или увеличении добычи в странах-экспортерах, официальная информация о запасах ресурса и другие новости.

Читать еще:  Интересные факты о биткоине

Чтобы построить эффективно работающий бизнес, нужно досконально разбираться в той или иной сфере. Если торговля разными валютами проходит по общим принципам, то все акции, товары и индексы имеют свои особенности, которые необходимо учитывать.

Как выбрать лучший вид заработка

В таком серьезном деле не обойтись без теоретических знаний и практического опыта. На моём канале Youtube вы найдете большой выбор обучающих материалов. Если подписаться, можно получать информацию о появлении новых курсов, аналитики, проведении вебинаров. У вас появится возможность попробовать свои силы в разных направлениях, а потом выбрать самое выгодное и интересное.

Так что в различиях мы с вами разобрались. Форекс позволяет работать с парами разных валют, контракты CFD – с разницей стоимости товаров, индексов и других активов. При выборе своего варианта надо учитывать репутацию брокера, размер депозита, возможные риски и другие факторы.

Как торговать СFD — пробуем свои силы на акциях, металлах и товарах

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее — в нашем сегодняшнем материале.

Где искать СFD?

Традиционно на рынке Форекс внимание трейдера обращено на валютные пары. Однако, добавляя очередную пару, в окне обзора рынка MetaTrader4 на глаза попадается раздел символов с контрактами на разницу CFD.

Опция открывает доступ к длинному списку активов, зашифрованных под странными значками, наподобие хештега Twitter. Это тикеры – условные обозначения инструментов на мировых биржевых площадках.

Что такое CFD?

Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).

Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.

Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.

Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.

CFD ( Contract For Difference ) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.

Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.

Контракты CFD – это внебиржевая оферта между брокером и трейдером, в которой цена покупки или продажи актива (из списка брокера) принимается за ноль. Трейдер, заключивший контракт, вносит залог (2 или 5% от рыночной стоимости актива), осознавая, что при закрытии позиции он либо получит прибыль при положительном результате торговли, либо со счета спишется убыток.

Типы инструментов CFD

Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).

Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.

Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.

Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.

Дивиденды на акции

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Плюсы и минусы CFD

  • Идеально подходят «мелкому инвестору».

Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная покупка составляет от 10 акций, максимальное плечо 1 к 3, среднее изменение курса акций около 30% в год. Форекс брокер дает инвестору доступ к рынку акций с депозитом от 100 долларов и плечом, доходящим до 1 к 500.

Биржевой брокер при торговле акциями берет средства за ведение счета, за депозитарий (хранение и учет акций, закрепленных за трейдером), процент за ведение трейдерского счета, комиссию за каждую сделку. Если трейдер надумает продать акции, брокер выставит счет за пользование кредитом.

Акции торгуются на различных площадках. Биржевой брокер делит счета по биржам и инструментам. Сложность доступа на площадки из-за требований Регуляторов не позволяет предоставить клиенту все интересующие биржи. Как следствие, трейдеру приходится делить средства, перечисляя их на разные счета для покупки валюты, акций или опционов, либо же открывать счета у разных брокеров.

Читать еще:  Как обменять биткоины на реальные деньги

Торговые платформы у разных брокеров могут различаться, единого охвата, как у Metatrader, на фондовых рынках нет.

Отрицательные стороны CFD

  • Присутствуют как риски проблем с разрешительной документацией (лицензиями) Форекс брокера, так и вероятность «скама»;
  • Инвестор, неправильно учитывающий «эффект плеча», подвержен риску потери всего размера депозита;
  • CFD не дает право собственности, поэтому механизм и факт выплаты дивидендов зависит от решения брокера;

Секретные возможности торговли CFD, о которых все знают, но не обращают внимание

Если надоело сливать средства на валютных парах, стоит попробовать использовать фондовый рынок акций с предсказуемой дивидендной доходностью. Откройте график S&P и оцените тренд, в основном идущий в одну сторону:

Рост акций предопределен механизмом рынка. Приняв за константу направление тренда, инвестору остается правильно подобрать портфель акций и диверсифицировать вложения («разложить яйца в разные корзины»).

Все брокеры Форекс предоставляют доступ к CFD контрактам. Поэтому выбор компании сводится к изучению рейтингов форумов и сайтов, лицензий и отзывов, что позволит обеспечить защиту портфеля.

Внимание стоит обратить на Roboforex Stocks, брокер входит в топ-10 любых рейтингов Форекс. Отличие состоит в том, что это подразделение Roboforex специально занимается акциями. Если трейдер решил стать инвестором и получать доход с рынка, научиться отбору ценных бумаг и правильной работе на фондовом рынке с помощью CFD, сделать это удобно в этой фирме.

Какие стратегии применять для инвестиционного портфеля CFD?

Работа с CFD на акции происходит в основном «от покупок», растущие тренды определяются с помощью скользящих средних с настройкой периода 50, 100 или 200.

Осцилляторы (в основном MACD) используются в роли фильтра, чтобы не совершать сделки на перекупленности, добавляя позицию, когда рынок перепродан.

Надежность покупки CFD определяют по тактике Александра Элдера –«Три экрана». Широко применяется торговля от уровней Мюррея или ДеМарка.

Заключение

Если вы до этого не торговали CFD, как минимум, не стоит игнорировать такой возможности. Биржевые контракты предоставляют гораздо больше разнообразия нежели валютные пары, при этом обладая уникальными закономерностями. Возможно, как раз таки из инструментов CFD вы сможете собрать свой идеальный трейдерский портфель.

Что такое CFD (Contract For Difference) в торговле на Форекс.

В процессе работы на рынке, трейдеру, а если быть совсем уж точным, каждому начинающему трейдеру, встречается огромное количество непонятных аббревиатур. CFD (Contract For Difference – Контракт на разницу) – одно из сокращений из этого ряда.

Торговля на рынке Форекс, сама по себе предполагает наличие знаний в этой области, но если спросить что такое CFD, то услышишь в ответ что это, что-то имеющее отношение к форекс только с акциями. Несмотря на то что, что ответ по сути можно признать верным, наличие некоторых ключевых особенностей позволяет выделить CFD в самостоятельный вид торговли. О ней здесь и будет идти речь.

Наиболее простое определение CFD, можно трактовать как: сделка между продавцом, в данном случае брокером, и покупателем. Условия такой сделки однозначны. Разницу, составляющую определенную сумму от текущей стоимости и стоимости в момент заключения сделки, оплачивает одна из сторон. Направление движение цены напрямую влияет на то, кто будет платить.

Фактически, можно говорить о том, что в абсолютно большинстве случаев CFD используется для хеджирования и получении быстрой спекулятивной прибыли. И именно она является конечной целью. То есть, по сути мы относим CFD к производным финансовым инструментам, не подразумевающим фактическое получения актива. Проще говоря, никто не привезет вам кофе в мешках, если вы приобрели CFD на него.

Лучше всего, можно объяснить все особенности CFD, на следующем примере. Предположим, что после напряженного рабочего дня, вы вместе с приятелем отдыхаете в баре за кружкой ароматного, крепкого пива. По телевизору обычные новости, представитель банка говорит об укреплении рубля, связывая его с новой монетарной политикой. Вы как человек с каким-то опытом торговли на рынке, отчетливо понимаете, что все что произноситься предназначено в первую очередь для населения весьма далекого в своих оценках от реального положения дел. Не выдержав потока лжи с экрана, начинаете диалог:

Вы: Рассказывают…укрепление, укрепление. Да к новому году рубль рухнет до 80 за доллар, а то и более.

Приятель: Ну ты загнул, мне вот больше верится в то что власти, знают что делают и говорят.

Вы: Уверен? Может поспорим?

Приятель: Да легко.

Вы: Тогда так. Если к новому году, рубль упадет, то ты оплатишь мне 10- ти кратную разницу между курсом на сегодня, и тем который будет. Ну а если каким-то чудом укрепиться, то я тебе.

В данном примере, вы – трейдер, а ваш приятель выступает в роли брокера, и является контрагентом для вашей сделки. Прибыль, равно как и убыток, получит один из вас. Кто именно окажется в выигрыше зависит от движения цен. В отличии от вышеописанного примера, сделка может быть закрыта в любое время, без привязки к конкретному событию.

Инструменты CFD

Инструменты CFD, это огромный выбор активов, в него входит:

  • CFD акции;
  • CFD Forex (валюты);
  • CFD металлы;
  • CFD сырье (нефть, газ, кукуруза);

В большинстве своем, популярностью пользуются именно акции. И учитывая, что количество доступных инструментов вплотную подходит к 1000, это легко объяснимо. Акции любых кампаний, любой страны мира доступны для торгов и получения прибыли.

Как и было сказано ранее, при спекуляциях с акциями, нет необходимости физически приобретать саму акцию. Присутствует возможность дробить лот, к тому же маржинальные требования намного меньше чем к примеру, на фондовом рынке. Ключевой особенностью данного типа деривативов в том, что общее количество активов, е оказывает никакого влияния на суммарное количество обязательств по нему и никак между собой не связано. То есть упрощая: общее количество контрактов на CFD акции, может быть больше количество самих выпущенных акций.

Озаботимся прямо вытекающими вопросами:

  • по какому курсу выгоднее закрывать сделку?
  • Откуда получают котировки?

Вместе со стоимостью актива CFD, меняется и стоимость контракта на него. Индикативные котировки, принятые во всем мире, поступают с соответствующих бирж. Для валют это форекс, для акций – фондовая биржа.

Остальные параметры для торговли, скорее можно отнести к техническим. Это спред, в большинстве случаев фиксированный, комиссия – если таковая и присутствует, то обычно заложена в спрэд, и исполнение сделок – сейчас повсеместно моментальное. Наличие реквот не регламентируется, но возможно.

Наличие определенных преимуществ и обуславливают популярность торговля CFD. Но к сожалению, недостатки тоже присутствуют.

Торговля CFD, плюсы и минусы

Преимущества:

  • количество инструментов;
  • повышенное кредитное плечо;
  • любой тип CFD доступен с одной платформы;
  • отсутствие комиссий.
  • учитывая спрэд, не подходит для скальперских стратегий;
  • регуляции как таковой нет, отсюда – необходимость поиска проверенного брокера;

Грамотность, вдумчивый выбор стратегий для торговли CFD, серьезный подход к выбору брокера, лишь некоторые составляющие успеха. Наличие готовности познавать что- то новое в своей области, пристальное отслеживание событий по выбранному активу должны обязательно присутствовать. Для успешного трейдера нет мелочей, вне зависимости от того торгует ли он валютами или CFD. И если сегодня вы почерпнули из написанного что-то для себя важное и полезное, если прочитав, вы сделали, пусть небольшой, но шажок к процветанию и успешности. Если сделали свой выбор и решили торговать CFD.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector