Среднесрочная торговля на форекс

Описание среднесрочной торговли

1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.

В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.

Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.

2. Особенности среднесрочных торгов

1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.

2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.

3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.

4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.

5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.

6. Сделки открываются только по тренду.

3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам

Преимущества:

— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!

Недостатки:

— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.

— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.

— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.

— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.

— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.

4. Торговые стратегии. Momentum Pinball

Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:

— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).

— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).

— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).

— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Возможно, вас заинтересует статья о долгосрочной торговле.

Индикатор с такими параметрами:

• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Читать еще:  Лучшие брокеры бинарных опционов

Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

5. Заключение

Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.

Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.

Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.

Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.

Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Среднесрочная торговля на рынке Форекс со всеми плюсами и минусами

Среднесрочная торговля (свинг-трейдинг) по праву считается самой комфортной для частного спекулянта, поскольку она сочетает основные преимущества краткосрока и долгосрока, нивелируя при этом некоторые недостатки этих стилей.

В журналах и учебниках авторы часто утверждают, что среднесрочная торговля по популярности находится на втором месте после интрадея, но я не согласен с такой оценкой. Дело в том, что подобные выводы формулируются исходя из ситуации на фондовых биржах, где большую часть операций совершают высокочастотные роботы.

Таким образом, сухие цифры действительно показывают, что интрадей популярен, но в реальности живые люди торгуют краткосрочно довольно редко. На Форекс ситуация ещё интереснее, поскольку никто не может дать достоверную оценку даже ежедневным оборотам этого рынка, что уж говорить про более детальный анализ.

Преимущества среднесрочной торговли на Форекс

Теперь, когда один из самых распространённых мифов был развеян, можно поговорить о преимуществах среднесрочной торговли.

Во-первых , доходность таких операций колеблется в диапазоне от 30 до 100% годовых, за счёт чего трейдинг получается намного выгоднее реального бизнеса. Разумеется, я привожу в пример средние финансовые результаты профессионалов, так как начинающие среднесрочники нередко уходят в «минус» или вообще сливают свой первый счёт.

Откуда я взял такие оценки? А всё просто — если ежегодная доходность стратегии снижается до 10-20%, такой среднесрочный подход признаётся неэффективным, поскольку трейдер впустую тратит время, хотя мог бы его использовать для самосовершенствования в другой профессии.

Если же среднесрочная торговля приносит больше 100% годовых, такой результат в подавляющем большинстве случаев свидетельствует о завышенных рисках, т.е. всерьёз рассматривать подобные ориентиры я не рекомендую.

Во-вторых , среднесрок отнимает мало времени, в частности, если среднестатистическому краткосрочнику приходится следить за рынком весь рабочий день, то свинг-трейдеру достаточно изредка проверять котировки.

На диаграмме выше представлен пример того, сколько по времени удерживается сделка в рамках стандартной среднесрочной стратегии. Как можно заметить, позиция «живёт» от нескольких дней до пары месяцев.

В данном случае таких результатов удалось достичь благодаря следующим действиям:

  • Ошибочные сделки закрываются через несколько дней (срабатывает стоп-лосс);
  • Если было выбрано верное направление, часть позиции также фиксируется через 4-5 дней (по одному из ордеров срабатывает тейк-профит);
  • Остальная часть сделки удерживается до тех пор, пока тренд окончательно не утратит актуальность.

Опытные трейдеры характеризуют такой подход поговоркой «режь убытки, давай прибыли течь». Кстати говоря, если спекулянт открывает сделку, но не решается вовремя зафиксировать убыток, вследствие чего начинает пересиживать просадку, его нельзя отнести к среднесрочникам, так как здесь нет ничего общего с торговлей (это обычная азартная игра).

Следующее преимущество среднесрочной торговли заключается в том, что совокупные потери от спреда и комиссий получаются намного ниже, чем при активном интрадее. Иначе говоря, эффективность каждой сделки существенно увеличивается.

Четвёртый плюс косвенно связан с предыдущим, а именно, среднесрочник практически неуязвим перед проскальзываниями, ведь отклонение фактической цены входа от расчётной на пару пунктов ничего не решит.

Например, если цель по сделке задана в размере 200 четырёхзначных пунктов, а проскальзывание составило 1 п., итоговый результат операции ухудшится всего на 0,5%. А вот в краткосрочной торговле, где цели составляют 5-20 п., даже минимальное отклонение способно буквально уничтожить стратегию.

И последнее преимущество среднесрока становится очевидным после его сравнения с долгосрочной торговлей. Дело в том, что сторонники этого подхода гораздо быстрее набирают опыт и более мобильны в своих решениях. Инвестор, напротив, пересматривает структуру своего портфеля крайне редко и поэтому часто входит по тренду на его излёте.

Читать еще:  Курс золота онлайн форекс

Среднесрочная торговля и ее особенности

Что касается явных минусов среднесрочной торговли, то здесь я могу отметить лишь два пункта — уязвимость перед гепами и отрицательными свопами.

В частности, на графике выше представлен пример того, как сильный геп выходного дня мог нанести серьёзный ущерб торговому счёту. Безусловно, долгосрочники тоже подвержены этому риску, но для них движение на 100-200 пунктов не так критично.

Бороться с такими ситуациями при помощи технического инструментария бесполезно. Поэтому перед важными событиями (выборы в стране-эмитенте валюты, заседание ОПЕК и т.д.) среднесрочную сделку следует на некоторое время закрыть (когда всё утихнет, рынок ещё даст шанс перезайти).

Наверняка, внимательные читатели заметили, что я отношусь к среднесрочной торговле намного лучше, чем к краткосроку (это высший пилотаж) и долгосроку (слишком консервативный вариант), поэтому моя рекомендация никого не удивит – на первых порах осваивать Форекс лучше именно по свинг-стратегиям.

Что такое среднесрочная торговля

Существует условное подразделение стиля торговли трейдера в зависимости от того в течение какого количества времени он предпочитает удерживать свои позиции открытыми. Другими словами, на каком таймфрейме трейдер предпочитает анализировать ценовой график (если говорить о трейдере использующем в своей работе технический анализ).

Среднесрочной торговлей условно называется такой стиль торговли трейдера, когда открытые позиции удерживаются им от одного дня до нескольких недель.

Среднесрочная торговля предполагает использование меньшего по размеру кредитного плеча, нежели, например, та же внутридневная торговля. Это связано с тем, что диапазоны движения цены в каждой открытой позиции, значительно больше. И если использовать большое плечо, то велик риск закрытия сделки по маржин-коллу.

К среднесрочной торговле, как правило, приходят те трейдеры, которые будучи новичками, умудрились не слить весь свой депозит (и не растерять мотивации к занятию трейдингом) в краткосрочной внутридневной торговле.

По моему глубокому убеждению, именно в среднесрочной торговле трейдер может полностью раскрыть свой потенциал. Поскольку долгосрочная торговля, это уже скорее инвестиции, а не трейдинг (априори подразумевающий собой спекуляции на разнице курсов). Ну а краткосрочный, внутридневной трейдинг слишком уж смахивает на игру в рулетку.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли

Для того чтобы лучше понять, что собой представляет среднесрочный трейдинг, давайте просто рассмотрим основные плюсы и минусы этого типа торговли.

  1. Торговля отнимает меньше времени, в отличие, например, от внутридневного трейдинга. Нет необходимости просиживать весь день у монитора компьютера, достаточно изначально выставить стопы и тратить на анализ рынка, максимум полтора-два часа в день.
  2. У трейдера появляется куда больше времени на анализ рынка и принятие решений. Он уже не втиснут в жёсткие рамки, когда все решения необходимо принимать в течение одного торгового дня (как при внутридневной торговле).
  3. Эмоциональное напряжение в среднесрочном трейдинге на порядок меньше того, которое возникает день изо дня во внутридневной торговле. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на качестве работы трейдера (ну и, как следствие, на величине его прибыли).
  4. Среднесрочный трейдер использует в своей работе графики со средними таймфреймами (основной анализ проводится на D1 и W1, а точка для входа выбирается по H1 и H4), на которых технический анализ даёт неплохие результаты (в отличие от таймфреймов ниже H1, характерных для работы внутридневного трейдера).
  1. Требуется более серьёзный размер торгового капитала, чем тот которого хватило бы для внутридневной торговли.
  2. За перенос открытых позиций на каждый следующий день брокер может взимать со среднесрочного трейдера немалую комиссию. Хотя в итоге размер этой комиссии – ничто по сравнению со средней прибылью, получаемой по сделке.

Как видите плюсов здесь гораздо больше, а минусы, если есть, то вполне решаемые.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Официальный сайт Александра Герчика

Среднесрочная торговля на форексе

Какой вид торговли выбрать на международном рынке форекс – краткосрочную или среднесрочную? Такой вопрос задают себе все начинающие трейдеры, желающие быстро разбогатеть. Что лучше выбрать: заработать прибыль на одной валютной паре за день или ту же сумму, закрыв всего одну сделку, но за неделю или месяц, отдавая предпочтение среднесрочке?

В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.

Такой вид торговли профессионалы рынка, среди которых известный российский трейдер Александр Герчик, называют наименее рискованным и наиболее эффективным. Среди преимуществ среднесрочки:

  1. Оптимальное соотношение прибыли к затраченному на торговлю времени и вложенным деньгам
  2. Предполагает увеличенные профиты, которые нивелируют убыточную серию ордеров
  3. Не нужно постоянно сидеть пред монитором компьютера, а достаточно один раз удачно открыть позицию
  4. Можно не обращать внимания на мелкие колебания курса, а учитывать лишь общий тренд рынка
  5. Прибыль от сделки может достигать несколько сотен пунктов
  6. Между совершением сделок трейдер может иметь свободное время
Читать еще:  Вилки на бинарных опционах

Среди немногочисленных недостатков этого вида торговли:

  1. За перенос открытой позиции придется платить комиссию брокеру
  2. Важно осуществлять долгосрочное планирование и правильно расставлять стоп-ордера
  3. Неудобна среднесрочная торговля на форекс тем, что нужно иметь много денег для торговли, чтобы можно было открывать несколько позиций, при этом опасно использовать большое кредитное плечо из-за возможных больших откатов цен

Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:

  • Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).
  • Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).
  • Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).
  • Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Среднесрочную торговлю предпочитают опытные трейдеры, имеющие достаточный капитал для торговли.

Среднесрочная торговля на Форекс: прибыльный путь опытного трейдера

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров центовых счетов, в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины. Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

  • всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
  • у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
  • трейдер получает возможность использовать стратегии типа Carry Trade и другие;
  • необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
  • трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

  • Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
  • ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого кредитного плеча;
  • при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
  • тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении правил манименеджмента обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector