Свечной анализ рынка форекс

Свечной анализ на рынке Форекс в Примерах

Свечной анализ – это вид прогнозирования ценовых колебаний с помощью специального вида графического отображения цены – японских свечей. Этот метод анализа был разработан японским трейдером Мунехиса Хомма, жившим в средневековье. Он создал систему, которая позволяет прогнозировать ценовые колебания без каких-либо дополнительных инструментов технического анализа.

На Западе об этом методе узнали благодаря работам Стива Ниссона. В своей книге, он смог описать основные принципы работы с этим видом анализа, а также продемонстрировать большое количество рабочих моделей, которыми успешно пользуются миллионы трейдеров по всему миру.

В чем суть свечного анализа

Несмотря на то, что рыночный анализ считается явлением скорее современным, его основы были заложены уже достаточно давно, причем задолго до публикации идей, высказанных Чарльзом Доу. Одним из первых, кто использовал в своей работе определенную систему, был японский трейдер рисом Мунехиса Хомма.

Этот человек разработал систему, благодаря которой он мог отслеживать колебания цен на рынке и делать верные прогнозы о том, когда покупать, а когда продавать. Естественно, для него эти прогнозы были жизненно важными, так как он занимался покупкой реального товара (в то время безпоставочных контрактов не существовало).

Суть метода Мунихесы заключалась не столько в самом «сухом» свечном анализе, но и в том, что он учитывал факторы, которые могут оказывать воздействие на остальных игроков рынка. Фактически, он пытался вникнуть в психологию рынка. Отчасти это ему удалось и те, кто овладевают свечным анализом также могут в определенной степени понять психологию трейдинга.

Анализ японских свечей

Что представляет собой японская свеча?

В ее основе лежат два основных компонента – тело и тень. Суть такой модели представления цены показать колебания за определенный период времени. Причем японская свеча прекрасно справляется со своей задачей.

Можно выделить два основных типа японских свечей – медвежьи и бычьи. В классическом варианте, медвежья свеча имеет черное тело, а бычья, соответственно, белое. Но каждый трейдер может самостоятельно настраивать расцветку в своем торговом терминале в зависимости от предпочтений.

  • Одна свеча отражает информацию о таких аспектах, как цена открытия определенного периода (к примеру, одного часа), минимальное значение, максимальное значение и цена закрытия этого же периода. То есть, если мы рассматриваем, к примеру, часовой график, каждая свеча на нем отражает колебания в течение одного часа.

На скриншоте, представленном выше можно видеть структуру свечи. У медвежьей цена открытия всегда будет выше цены закрытия. Тени отображают максимальное значение. Что касается бычьих свечей, у них цена открытия всегда ниже цены закрытия.

Видео о свечном анализе

Западный свечной анализ

Как мы уже отмечали выше, в западном мире японские свечи стали известны благодаря работам Стива Ниссона. Этот трейдер потратил немало времени на изучение методики и смог собрать весь свечной анализ в своей книге.

Несмотря на то, что японские свечи появились в 18 веке, они актуальны и сегодня. Их можно видеть на графиках известных трейдеров и мэтров, дающих уроки по торговле на финансовых рынках. Для многих, японские свечи уже давно стали графиком «по умолчанию». Даже если они и не используют всю полноту свечного анализа, сам факт такого представления цены для трейдеров уже является преимуществом.

Модели разворота в свечном анализе

Разделение свечей на бычьи и медвежьи – это лишь первый этап свечного анализа. Существуют некоторые признаки, по которым можно судить о текущем тренде и о том, каким будет будущее движение на рынке — это перелом настроения который предсказывают модели разворота.

Анализ японских свечей предполагает работу с некоторыми моделями, которые позволяют увидеть не только текущую ситуацию, но и предсказать будущие колебания. К таким моделям, в частности, относятся:

  • Молот. Эта свечная модель образуется на дне рынка на уровне поддержки (может пробивать уровень поддержки или просто касаться его). Появление такой модели сигнализирует о том, что нисходящее движение на рынке завершается и ему на смену приходит восходящее. Отличительной особенностью молота является маленькое тело и очень длинная тень в сторону линии поддержки. Многие эксперты свечного анализа утверждают, что чем длиннее тень у молота, тем выше шансы на последующий разворот;
  • Падающая звезда. Эта модель свечного анализа является противоположной молоту. У нее тоже маленькое тело и длинная тень, но она формируется на уровне сопротивления и ее тень направлена вверх;
  • Волчок. Это нейтральная свеча, которая часто появляется на переломе тренда. Тем не менее, волчки могут формироваться и при продолжениях тенденции. Важно наблюдать за свечами, которые формируются по соседству. Визуально, волчок представляет собой фигуру с маленьким телом и маленькими свечами. Эта модель похожа на детскую игрушку «волчок», откуда и пошло ее название;
  • Доджи. Эта модель вообще не имеет тела (или имеет очень маленькое тело) и длинные тени. Причем в зависимости от того, какая из теней длиннее (верхняя или нижняя) различают отдельные модели доджи;
  • Длинноногий доджи. Эта модель отличается тем, что у нее обе тени имеют примерно одинаковый размер. Обычно такая модель свидетельствует о развороте рынка. Особенно сильный сигнал появляется тогда, когда перед длинноногим доджи на графике появляется ценовой разрыв;
  • Надгробие. Это достаточно интересная модель доджи. У нее отсутствует либо верхняя либо нижняя тень. Визуально, эта модель похожа на молот или падающую звезду, но только без тела. Также, как и молот, данная модель является разворотной;
  • Марибозу. Эти свечи не имеют теней. Они указывают на то, что одна из сторон полностью доминируют на рынке и тенденция будет сохраняться, по крайней мере еще какое-то время.

Видео о моделях разворота японских свечей

Комбинации японских свечей

Помимо одиночных моделей, графический анализ с помощью японских свечей можно проводить и с точки зрения их комбинаций.

Комбинации японских свечей, так же как и отдельные модели позволяют не только увидеть происходящее, но и заглянуть в будущее, ведь они отчетливо демонстрируют рыночные настроения. Длинная тень, направленная вниз показывает, что рынок психологически не готов к дальнейшему снижению. Если такое происходит вблизи ключевого уровня или при ложном пробое, это еще больше подтверждает такую гипотезу.

Они тоже достаточно часто встречаются на рынке и позволяют зарабатывать. Самое главное – знать как можно больше таких комбинаций. Далее мы покажем и расскажем о некоторых из них.

Пронизывающая свеча. В этой комбинации участвуют две свечи. Она встречается при завершении нисходящей тенденции. Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Между открытием второй и минимумом первой свечи есть ценовой разрыв. Еще одно важное условие – бычья свеча должна закрыться выше середины медвежьей. Причем чем выше закроется вторая свеча и чем большую часть медвежьей она поглотит, тем лучше.

Поглощение. Это достаточно простой паттерн, который состоит из двух свечей – медвежьей и бычьей. Такая формация может встречаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке предвещая разворот. При бычьем поглощении, медвежья свеча оказывается слева, а бычья справа. Последняя полностью поглощает тело первой. В случае медвежьего поглощения, бычья свеча оказывается слева, а медвежья справа. Такая формация образуется на вершине рынка и предвещает разворот вниз. Медвежья свеча должна полностью поглотить бычью.

Харами. Эта модель также состоит из двух свечей и является обратной поглощению. То есть свеча, расположенная слева полностью поглощает свечу, которая находится справа. Такая комбинация японских свечей также предвещает разворот на рынке. Бычье харами появляется тогда, когда расположенная слева медвежья свеча полностью поглощает расположенную справа бычью. После завершения формирования модели нисходящий тренд разворачивается вверх. Что касается медвежьего харами, слева находится бычья свеча, которая полностью поглощает находящуюся справа медвежью. Также есть разновидность — Крест Харами. В этом случае новая поглощенная свеча не имеет тела и выглядит как крест — длинные тени и отсутствие тела.

Бычий гэп. Такая модель состоит из двух свечей (бычьих). Между закрытием первой бычьей свечи и открытием второй происходит ценовой разрыв, что говорит о продолжении восходящей тенденции. Появление ценовых разрывов (которых, вы, кстати, никогда не встретите на линейных графиках) указывает либо на технические моменты, либо на то, что произошли какие-то важные событий и рынок живо на них отреагировал.

Видео Свечной анализ по Методу Морриса

Заключение

Методика, разработанная японцем Мунехиссой Хомма уникальна по многим параметрам. Но прежде всего, стоит отметить, что она позволяет получать не просто картинку на графике. С ее помощью, трейдер может приоткрыть завесу тайны принятия решений рынком, который представляет собой, по сути, толпу людей с разными финансовыми возможностями, но единственным желанием – заработать..

Японские свечи универсальны. В принципе, тоже самое можно сказать и про любой другой тип графика. Но именно свечной анализ является сегодня наиболее популярным видом представления цены ввиду своего богатого инструментария.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свечной анализ на Форекс: основные принципы, варианты применения

На всех финансовых рынках цена любого актива показана в виде графиков, которые постоянно меняются в течение торговой сессии в зависимости от спроса и предложения. Ниже рассмотрим различные виды графиков.

Виды графиков

Линейный график

Линейный график представляет собой кривую линию и отображает, как правило, цену закрытия на определенный момент (таймфрейм).

График баров

График баров — движение цены показано в виде вертикальных линий с небольшими горизонтальными полочками слева и справа от линии. Бар показывает четыре цены:

  • Цена открытия бара.
  • Минимальное значение.
  • Максимальное значение.
  • Цена закрытия бара.
Читать еще:  Арбитраж между биржами криптовалют

График японских свечей

График японских свечей отображается в виде прямоугольника и двух хвостов снизу и сверху. Так же, как и бары, отражают четыре цены:

  • Цена открытия свечи.
  • Минимальное значение.
  • Максимальное значение.
  • Цена закрытия свечи.

Исходя из вышеперечисленных примеров можно сделать вывод, что график японских свечей выглядит более информативно по сравнению с линейным графиком и графиком баров. Настройки цветовой гаммы достаточно обширны и трейдер всегда может выбрать цветовое сочетание на свое усмотрение. В этом посте будем использовать следующую цветовую схему: растущая свеча (бычья) — зеленый, падающая свеча (медвежья) — красный, доджи — черный.

Далее мы подробно разберем японские свечи: как они формируются, разберем названия, типы свечей и свечные комбинации.

Как было сказано выше у График японских свечей – цена открытия, минимальное значение, максимальное значение и цена закрытия.

Виды японских свечей

У некоторых свечей могут отсутствовать тени или тело или может быть только одна тень. По этим факторам японские свечи разделяют на:

  • Обычные свечи (у них нет так сказать аномалий в формировании).
  • Марубозу или марибозу (длинные тела без теней).
  • Доджи (тело свечи выглядит как линия, где цена открытия и закрытия совпадают или находится очень близко).

В зависимости от места формирования японских свечей несмотря на то, что они похожи, название будет отличаться. При этом есть свечные паттерны, названия которых не зависят от места их формирования. По этим параметрам их можно разделить на несколько групп:

  • Разворотные свечи на вершине тенденции.
  • Разворотные свечи в основании тенденции.
  • Свечные модели продолжения тенденции.
  • Свечные модели, которые могут формироваться как у основания, так и на вершине тенденции, название от этого не меняется.

Рассмотрим самые популярные и наиболее простые в определении графичсеские модели (паттерны).

Виды паттернов в свечном анализе

К свечам, сформированным на вершине тенденции относятся:

  • Падающая звезда.
  • Повешенный (висельник).
  • Медвежье поглощение.
  • Завеса из темных облаков.
  • Вечерняя звезда.
  • Доджи надгробие.
  • Три черные вороны.

К свечам, сформированным в основании тенденции относятся:

  • Молот.
  • Перевернутый молот.
  • Бычье поглощение.
  • Просвет в облаках.
  • Утренняя звезда.
  • Три белых солдата.

Свечные модели продолжения тренда:

  • Удержание на татами.
  • Разрыв тасуки.
  • Тройной удар.

Модели у основания и на вершине с одинаковым названием:

  • Доджи, Рикша, Длинноногий доджи, Доджи четырех цен.
  • Пинцет.
  • Харами.
  • Крест харами.
  • Брошенный младенец.

Теперь давайте рассмотрим все вышеперечисленные паттерны с описанием условий формирования и графиками.

Свечным паттернам, сформированным на вершине тенденции как, правило предшествует продолжительное направленное движение вверх.

Падающая звезда

Маленькое тело свечи и одна длинная тень в направлении тенденции. Вторая тень очень маленькая либо отсутствует.

Повешенный

Маленькое тело и одна длинная тень направлена вниз (против направления тенденции). Вторая тень очень маленькая или отсутствует.

Медвежье поглощение

Свеча больше предыдущей по размеру и полностью ее перекрывает. Тени в данном случае имеют второстепенную роль. Как видно из названия свеча которая называется «Медвежье поглощение» должна быть противоположенного цвета по сравнению с предыдущей свечей.

Завеса из темных облаков

Медвежья свеча открывается с разрывом (гэпом) и закрываясь перекрывает гэп, частично поглощая предыдущую свечу.

Вечерняя звезда

Данный паттерн сформирован тремя свечами. Крайние свечи имеют большое тело, средняя свеча «Вечерняя звезда» имеет небольшое тело, открывается и закрывается с гэпом.

Доджи надгробие

У свечи полностью отсутствует тело (цена открытия и закрытия находятся на одном уровне) или оно очень маленькое, при этом нижняя тень также отсутствует.

Три черные вороны

Три свечи с большими телами, направленные против основного тренда, расположенные на вершине восходящей тенденции.

Теперь рассмотрим свечные модели, которые формируются у основания тенденции. Как правило, их формированию также предшествует значительное движение цены, только на этот раз вниз.

Имеет небольшое тело и тень направленную в сторону тенденции, в данном случае вниз. Вторая тень либо маленькая, либо отсутствует. «Молот» похож на свечу «Повешенный» с той лишь разницей что он формируется у основания тренда.

Перевернутый молот

Маленькое тело свечи и одна длинная тень, направленная против общей тенденции. Вторая тень, как правило, очень маленькая либо отсутствует. «Перевернутый молот» похож на «Падающую звезду» только формируется у основания тенденции.

Бычье поглощение

Как и в «Медвежьем поглощении» вторая свеча полностью закрывает предыдущую, только в этом случае свеча — растущая (бычья).

Просвет в облаках

Открытие свечи происходит с гэпом вниз, после чего разрыв перекрывается с частичным поглощением предыдущей свечи. Закрытие свечи должно быть выше середины предыдущей свечи. Нижняя тень отсутствует или очень маленькая.

Утренняя звезда

Крайние свечи с большими телами, средняя свеча с маленьким телом открыта и закрыта с разрывом. Цвет свечи не имеет значения.

Три белых солдата

После снижения у основания тенденции формируются подряд три свечи с большими телами направленные против основного тренда (восходящие свечи).

Теперь познакомимся с паттернами, появление которых на графиках предвещает продолжение существующей тенденции.

Обычно эти свечные комбинации формируют коррекцию основного тренда и состоят из нескольких свечей.

Удержание на татами

Коррекция из трех свечей, первая свеча открывается с гэпом две следующие полностью перекрывают разрыв. Четвертая свеча поглощает предыдущие и закрывается на новом максимуме/минимуме. Как правило, данная свечная комбинация формируется в середине тенденции и в некоторых случаях дает ложный сигнал на разворот.

Разрыв Тасуки

После формирования ценового разрыва цена совершает незначительную коррекцию свечей противоположенного цвета и частично перекрывает гэп. Далее продолжается существующая тенденция.

Тройной удар

Свечная комбинация также состоит из нескольких свечей. После продолжительного направленного движения цена совершает откат одной большой свечей, которая своим телом поглощает три предыдущие свечи.

Далее рассмотрим паттерны, которые имеют одинаковое название, при формировании на вершине тренда и у основания.

Доджи, Рикша, Длинноногий доджи, Доджи четырех цен — это разновидности Доджи, но с некоторыми особенностями. У паттерна Доджи отсутствует тело, цена открытия и закрытия совпадают, но в зависимости от теней меняется название, хотя при этом суть не изменяется. Доджи достаточно сильный разворотный паттерн.

Имеет небольшие тени.

Длинные тени и тело расположено посередине (симметрично).

Длинноногий доджи

Длинные тени при этом тело расположено ближе либо к максимальному значению, либо к минимальному (не симметрично).

Доджи четырех цен

Цена открытия, закрытия, максимум и минимум находятся на одном месте.

Две свечи, имеющие примерно одинаковый размер тел при этом очень длинные тени, максимальные или минимальные значения которых совпадают (в зависимости от места формирования). Тела свечей противоположенного цвета.

Тело второй свечи полностью прячется внутри предыдущей включая тени. Чем больше разница между размером тел свечей, тем более сильным можно считать разворотный сигнал. Сюда же можно отнести паттерн «Крест харами» только вместо обычной маленькой свечи будет Доджи.

Брошенный младенец

Доджи сформированный с разрывом (гэпом). Усилением модели будут два условия, первая свеча перед доджи растущая следующая после, доджи свеча падающая. На нисходящей тенденции наоборот.

Заключение

Охватить все свечные комбинации в рамках одной статьи достаточно сложно. Свечной анализ финансовых рынков используется очень давно и наблюдая за графиками участники рынка делают свои заключения и возможно они не совпадают с теми наблюдениями, которые были сделаны на заре анализа по японским свечам. Нет пределу совершенства в развитии. С одной стороны японские свечи и их формации могут показаться на первый взгляд достаточно сложными, но разобравшись во всем это станет сильным инструментом в прогнозе движения цены.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Японские свечи и их модели. Анализ свечей Форекс

В этой статье поговорим о свечном анализе и моделях японских свечей при торговле на рынке Форекс.

Типовые японские свечи

На графиках мы можем увидеть схожие между собой типы японских свечей. По этой схожести они были классифицированы и занесены в группы. Понимание такой классификации дает трейдерам информацию о происходящем на рынке в настоящее время и вероятное поведение цены актива в ближайшем будущем.

Классификация японских свечей:

  • Марубозу (Большой день) – у таких свечек большие тела и маленькие тени. В частных случаях, одна из теней (верхняя или нижняя) может отсутствовать вовсе. Такие свечи всегда привлекают внимание. В такой сессии выходит или вышла экономическая новость, итогом которой стало мощное движение цены вверх или вниз.
  • Дожи (Длинноногий рикша) – у такого рода свечек почти что отсутствует тело, зато тени очень длинные. Такая свеча показывает равенство (или почти равенство) цен открытия и закрытия. Движения на рынках не происходит, идет ожесточенная борьба медведей и быков.
  • Маленький Дожи – тело свечи небольшое, но есть, тени короткие. Наличие таких свечек говорит о вялом рынке.
  • Взлетающий дракон – на картинке видим, что тело свечи небольшое, а нижняя тень очень длинная. Говорит нам о падении цены, затем вновь ее росте. Быки стали переигрывать медведей
  • Могильный камень – тело таких свечей маленькое, верхняя тень длинная. Появление такой свечи означает рост цены внутри данного таймфрейма, затем ее спад практически до цены открытия свечи. Медведи активнее быков.
  • Волчек – сбалансированная свечка с почти что одинаковыми и тенями и телом

  • Зонтик – характеризуется маленькой верхней тенью, небольшим телом и имеет длинную нижнюю тень

  • Перевернутый зонтик – имеет длинную верхнюю тень, небольшое тело и короткую нижнюю тень. Последние три типа свечи, в случае их обнаружения на графике информируют нас о равновесном состоянии рынка. В ближайшее время ожидаем роста цены.

Объединяя типы свечей в сложные графические фигуры, можно с большой степенью уверенности прогнозировать изменение цены в будущем

Читать еще:  Портал обучения и развития монэкс трейдинг

Модели японских свечей

Анализируя рынок Форекс, выделяют два вида моделей японских свеч:

  • Разворотная модель
  • Модель продолжения тренда

Разворотная модель подразделяется

  1. Молот (Повешенный) – такой модели соответствует наличие свечи, имеющей длинную нижнюю тень и небольшое тело, при этом нижняя тень раза в 2 или в 3 больше тела. Верхняя же тень или отсутствует или крайне мала. Сигнал будет тем достовернее, чем длиннее нижняя тень. Сама свеча может быть любого цвета. Повешенный – является более слабым сигналом, для идентификации которого нужна еще одна свеча-подтверждения

  1. Поглощение – Включает в себя наличие 2-х разнонаправленных свечей, вторая свеча имеет большее тело, чем первая. Кажется, что происходит поглощение. При этом чем больше свечей она «поглощает», тем увереннее сигнал.

Поглощение может быть как бычьим – является разворотным сигналом на открытие позиции вверх – растущая свеча поглощает соседнюю (или соседние) падающие свечи

Так и медвежьим – является разворотным сигналом на открытие позиции вниз – ниспадающая свеча поглощает соседнюю растущую

  1. Харами – противоположна модель поглощению. Первая из 2-х свечей имеет гораздо большее тело, чем вторая. Свечи также разнонаправлены. Большую свечу называют материнской, перекрывающей свой плод. («Харами» в переводе с японского означает «беременная»). Надежность таких сигналов невелика, требуется подтверждения сигнала от других свечей или средств тех.анализа.

Модель продолжения тренда

При торговле на финансовых рынках чаще всего применяют модель разворота свечного анализа. Модель продолжения тренда будет встречаться намного реже. Разберем одну из моделей продолжения – три метода. Это очень сильная модель, эффективно работающая на коррекции. Принцип работы модели:

Цена котировки приближается к текущему максимуму, затем вырисовывается «Харами», по завершению растущей свечки, график выдает ряд (2-3) небольших свечек любой направленности, не выходящих за тело материнской свечки, подразумевая, что разворот цены не подтверждается. После появления свечи цвета такого же, что и материнская, которая пересечет максимальное значение первой свечи, считается, что тренда восстановился. Появление такой свечи дает четкий сигнал на покупку

На ниспадающем графике эта модель работает аналогично. Падение цены до своего минимума, затем небольшая коррекция (2-3 зеленых свечки), не выходящая за пределы тела материнской свечки. Потом появляется резко падающая свеча, пересекающая значение минимума материнской свечи. Это четкий сигнал на продажу.

В литературе часто на примерах нарисованы три свечки между материнской и свечой-пробоем. Из-за этого трейдер может подумать, что разбираемая нами модель и есть эти те самые три свечки. Модели три метода не принципиально, сколько свечей находится в теле материнской. Это обозначение «Движение – Коррекция – Движение». Этой модели неважно сколько свеч между первой и последней находится и какой они направленности. Важным условием является нахождение в пределах минимума и максимума первой свечки.

Как правильно оценивать паттерн из японских свечей

  • Только по закрытию свечи можно четко определить размер, направление и модель. Для примера, на графике появилась падающая свечка «Марубозу». Но вышедшая экономическая новость смогла переломить текущий тренд, рынок развернулся. И мы теперь имеем модель «Взлетающий дракон». Значит цена начала расти.
  • Размеры свечей необходимо анализировать индивидуально. Волатильность рынка и ближайшее окружение анализируемой свечи имеют важное значение.
  • Модель разворота рассматриваем только на пиках (максимум или минимум цены). При нахождении цены на максимуме, то по мере приближения к уровню сопротивления вероятность спада очень велика. При нахождении цены на минимуме, то по мере приближения к уровню поддержки велика уже вероятность дальнейшего роста.
  • На более старших таймфреймах надежность моделей свечей выше, чем на свечах с более низкими таймфреймами. Поскольку на больших интервалах больше число трейдеров участвуют в формировании свечки
  • Разворотная модель показывает смену направленности цены, но не может определить на какое количество пипсов это изменение будет осуществлено.

Самые надежные варианты моделей свечного анализа

Трейдер должен иметь представление, что свечной анализ показывает сильные сигналы и слабые. Сильный рисунок (паттерн) показывает однозначный сигнал на вход в рынок, он же покажет и где размещать СтопЛосс. Нужно помнить, что рынок может вести себя очень непредсказуемо, рано или поздно даже сильный сигнал на открытие ордера будет ошибочным. Поэтому всегда выставляем ограничения на сделку. Нельзя забывать и про правило мани-менеджмента, одна ставка равна максимум 2% от депозита.

При появлении нечетких сигналов от свечного анализа, не нужно осуществлять вход в рынок. Здесь никакая аналитика не поможет. Направление цены придется просто угадывать. Также совершенно непонятно в этих случаях куда ставить СторЛосс и ТейкПрофит. Такие паттерны говорят, что рынок находится в равновесном состоянии. Резкое движение, как вверх, так и вниз, может произойти в любой момент.

Свечной анализ: 31 интересная свечная модель на Форекс

Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.

Как торговать по свечному анализу?

Для торговли по паттернам на форекс – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день.

Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.

Уровни стоп-приказов располагаются для каждой свечной модели по своим правилам, однако, обычно, для разворотной модели это будет нижняя точка паттерна, для фигуры продолжения тренда – высшая.

В данной статье будет приведен список интересные нетрадиционных в своем большинстве свечных моделей с краткими рекомендациями для трейдинга. Если вы захотите их использовать, рекомендуем углубиться в работу и экономический смысл каждого отдельного паттерна.

Свечной анализ на практике прямо сейчас

В мире существует довольно много различных паттернов свечного анализа – современные и довольно старинные. Мы подобрали основные модели, с которыми вы можете сталкиваться на рынке. Их довольно много – целых 31 штука, поэтому статья будет разбита на несколько частей.

Один список свечных паттернов будет дополнять другой, поэтому начинать изучение и применение вы можете уже сегодня, начиная с этой статьи. А дальше будете просто углубляться в свечной анализ, дополняя свои знания с каждой новой публикацией.

Для удобства мы разбили паттерны на модели продолжения тренда, где необходимо входить в рынок по направлению общего движения, и модели разворота, где необходимо ориентироваться на начало коррекции или смены тренда.

В статье бычьи свечи обозначаются зелеными цветами, медвежьи – красными.

Свеча неопределенности на рынке

1. Доджи (doji)

Начать хотелось бы со свечи доджи, как самой необычной рыночной ситуации. Это свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия. Размер теней может варьироваться. В итоге свеча напоминает крест, перевернутый крест или знак «плюс».

Появление доджи в свечном анализе свидетельствует о неопределенности на рынке. Быки и медведи как бы играют в перетягивание каната.

Разворотные паттерны свечного анализа

2. Брошенное дитя (abandoned baby)

Редко встречающаяся разворотная модель свечного анализа, где свеча доджи окружена двумя разнонаправленными гэпами. Тени доджи обязательно должны быть ниже / выше теней соседних свечей.

3. Завеса из темных облаков (dark cloud cover)

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. Первая свеча – бычья с большим телом, вторая – медвежья с ценой открытия выше максимальной цены предыдущей свечи и ценой закрытия ниже серединной линии тела предыдущей свечи.

Часто такая модель появляется при окончании резких быстрых движений на новостях, когда весь позитив отыгран.

4. Доджи-стрекоза (dragonfly doji)

Свеча доджи с длинной нижней тенью и отсутствующей верхней. Это паттерн является одним из сигналов разворота тренда. У быков больше нет сил на пробой уровня открытия и дальнейшего роста. Сигнал усиливается, если до появления доджи была большая восходящая свеча.

5. Доджи-надгробие (gravestone doji)

Аналогично свече «доджи-стрекоза», эта доджи с очень длинной верхней тенью и практически отсутствующей нижней. Сигнал к развороту тренда вверх особенно сильный, если ей предшествовала нисходящая свеча с массивным телом.

6. Модель поглощения (engulfing pattern)

Разворотный паттерн свечного анализа, который может быть как бычьим, так и медвежьим. На восходящем тренде возникает медвежья модель поглощения, на нисходящем – бычья. Первая свеча модели формируется с небольшим телом. Тело второй свечи полностью перекрывает или поглощает тело предыдущей.

Такая ситуация показывает, что силы предыдущей тенденции полностью закончены и разворот тренда происходит с сильным импульсом.

7. Вечерняя звезда (evening star)

Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом, потом гэп и вторая свеча с небольшим телом. Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономически такая модель свечного анализа объясняется резкой сменой настроения трейдеров, когда общее позитивное движение прерывается негативной новостью. Для высоких таймфреймов Daily, Weekly такое поведение может свидетельствовать о торговле в узком диапазоне в ожидании важного события, которое, по прогнозам, должно иметь благоприятные последствия.

8. Вечерняя звезда доджи (evening doji star)

Разворотная медвежья модель свечного анализа, состоящая из трех свечей, которая схожа с моделью «Вечерняя звезда». На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом. На следующей свече торговля происходит внутри небольшого диапазона (свеча доджи). Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.

Экономическое обоснование появления такого паттерна в свечном анализе аналогично модели «Вечерняя звезда» с более ярко выраженным нейтральным настроением рынка.

Читать еще:  Италика трейдинг каталог продукции

Свечные модели продолжения тренда

9. Нижний разрыв тасуки (downside tasuki gap)

Паттерн продолжения тренда. Сначала идет длинная медвежья свеча, затем гэп, далее опять медвежья свеча. Третья свеча – бычья с ценой открытия внутри тела предыдущей медвежьей свечи и ценой закрытия внутри гэпа (гэп полностью не перекрывается).

В этой ситуации, согласно логике свечного анализа, быки делают попытку закрыть гэп, но безрезультатно, т.к. на рынке преобладают настроения к продаже. На более высоких уровнях короткие сделки начинают открываться с большей силой.

10. Медвежья модель «три метода» (falling three methods)

Модель продолжения нисходящего тренда. Сначала возникает длинная медвежья свеча, потом три свечи с небольшим телом, которые полностью укладываются в диапазон предыдущей свечи. Пятая свеча обновляет минимум.

Свечной анализ требует подтверждения

Как и для любого другого вида прогнозирования рынка Форекс, свечной анализ требует подтверждения. Поэтому эксперты журнала ForTrader.org рекомендуют либо использовать дополнительные индикаторы в торговле, либо дожидаться подтверждения сигналов паттернов.

В следующем номере мы рассмотрим еще 10 интересных моделей свечного анализа.

Продолжение

Еще о фигурах свечного анализа

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Свечной анализ рынка Форекс

Свечной анализ рынка Форекс представляет собой способ прогнозирования изменений цены посредством ее отображения на графике. Данный вид анализа носит название Японские свечи. Разработчиком его является трейдер из Японии Мунэхиса Хомма (XVIII век). Он был создателем системы, которая дает возможность составить прогноз изменений цены, не используя другие вспомогательные инструменты тех. анализа. Данный анализ стал известным на западе благодаря Стиву Нисону, который опубликовал описание сути торговли по данному методу. Кроме того, он продемонстрировал множество паттернов, которые сейчас эффективно применяются многими участниками торговли со всего мира.

В чем заключается сущность свечного анализа

Вопреки тому, что анализ рынка активно используется в настоящее время, основы его заложены издавна. Первым использовал данный метод в своей торговле Мунэхиса Хомма. Он стал разработчиком системы, позволяющей отслеживать ценовые изменения на рынке и достоверно прогнозировать момент, подходящий для покупки или продажи. Разумеется, такие прогнозы для него имели большое значение, поскольку он торговал реальным товаром. В те времена еще не было беспоставочных контрактов. Принцип данной системы состоял не только непосредственно в свечном анализе. Это метод учитывал факторы, влияющие на прочих участников рынка. Можно сказать, что он стремился изучить психологию рынка и частично у него это получилось сделать. Трейдеры, которые владеют свечным анализом, также в какой-то мере владеют пониманием психологии торговли на бирже.

Рассмотрим более детально свечу. Она состоит из тела и тени.

Сущность данной модели понимания цены заключается в показании ее изменений за конкретный промежуток времени. При этом со своей функцией свеча отлично справляется.

Японские свечи делятся на 2 главных вида: медвежья (восходящая) и бычья (нисходящая). Чаще всего, тело медвежьей свечи окрашено в черный, а бычьей – в белый цвет. Однако при желании любой участник торговли может в настройках торгового терминала сам изменить цвет свечи.

Свеча служит отражением информации о цене открытия какого-либо торгового периода (например, часового), о ее минимуме и максимуме, а также цене закрытия. Если брать в пример часовой график, то свеча является отражением изменения цены в продолжении часа.

Если рассматривать ее структуру, нисходящая цена открытия всегда превышает значение цены закрытия. Тени являются отражением максимума. Если говорить о восходящих свечах, то наоборот, цена закрытия выше, чем цена открытия.

Как упоминалось ранее, свечной анализ на рынке Форекс стал популярным на Западе благодаря Стиву Нисону, который затратил много времени на то, чтобы изучить этот метод, после чего всю информацию он опубликовал в своей книге.

На сегодняшний день японские свечи пользуются популярностью и их используют на своих графиках профессиональные трейдеры. Для некоторых они являются графиком «по умолчанию». Даже не пользуясь данным анализом, если участник торговли имеет общее представление о японских свечах, это является для него полезным знанием.

Разворотные модели в свечном анализе

Свечи делятся на бычьи и медвежьи только на первоначальном этапе анализа. Есть еще ряд признаков, которые свидетельствуют о действующей тенденции и о предстоящем движении цены. Данные развороты тренда прогнозируют разворотные модели.

Свечной анализ предусматривает работу с некоторыми из них для видения настоящей ситуации на рынке и предсказания предстоящих ценовых колебаний. Данными моделями являются следующие:

  1. Молот. Формирование его происходит на нисходящем рынке на линии поддержки, причем может наблюдаться пробитие линии или просто ее касание. Образование данной модели свидетельствует о предстоящем окончании нисходящего тренда и зарождении восходящего. Отличие молота от других паттернов в маленьком теле и достаточно длинной тени по направлению к уровню поддержки. Профессионалы считают, что по мере увеличения тени молота повышается вероятность предстоящего разворота тренда.
  2. Падающая звезда – данная фигура является противоположностью предыдущей. Она отличается таким же маленьким телом и длинной тенью, но формирование ее происходит на линии сопротивления, а тень имеет направление вверх.
  3. Волчок – является нейтральной фигурой, зачастую образующейся на переломе тенденции. И все же образование данной модели может происходить и в случаях, когда тренд продолжается. Важным является наблюдение за фигурами, формирующимися рядом. Визуально волчок имеет маленькие тело и тени. Название его обусловлено схожестью с игрушечным «волчком».
  4. Доджи. Данная фигура практически не имеет тела, но при этом отличается длинными тенями. Существуют разные модели доджи, которые зависят от длины верхней или нижней тени.
  5. Длинноногий доджи. Отличительная особенность этой фигуры в равной длине теней. Как правило, она говорит о развороте тренда. Наиболее мощный сигнал генерируется, когда перед формированием этой фигуры на графике цены наблюдается разрыв.
  6. Надгробие. Данная разворотная модель не имеет одной тени – верхней или нижней. Визуально надгробие подобно молоту либо падающей звезде, однако, она не имеет тела.
  7. Марибозу. У данной фигуры отсутствуют тени. Она свидетельствует о полном доминировании на рынке одной из сторон и сохранении тренда в ближайшее время.

Комбинации моделей свечного анализа

Кроме одиночных фигур, стратегия свечной анализ рынка Форекс предусматривает формирование комбинаций различных моделей. Они способствуют не только видению текущей ситуации, но и четко позволяют увидеть предстоящие рыночные изменения.

Длинная тень по направлению сверху-вниз демонстрирует неготовность рынка к последующему падению. Если это наблюдается рядом с основным уровнем либо в случае ложного пробития, это служит подтверждением данной гипотезы. Комбинации довольно часто образуются на рынке и дают возможность получить прибыль, главное, изучить побольше их разновидностей.

Рассмотрим самые распространенные:

  1. Пронизывающая свеча. В данной комбинации принимают участие 2 свечи: медвежья и бычья. Формируется она в момент, когда заканчивается падающий тренд. Между ценой открытия 2-й свечи и минимальным значением 1-й есть разрыв цены. Стоит помнить о главном факторе: закрытие бычьей свечки должно происходить на уровне, выше центра медвежьей. От высоты точки закрытия 2-й свечи зависит величина поглощения ею медвежьей.
  2. Поглощение. Такая модель является довольно простой и также в ней участвуют бычья и медвежья свечи. Данная комбинация может встречаться на нисходящем и восходящем тренде и служит предвестником предстоящего разворота. Если происходит бычье поглощение, медвежья формируется с левой стороны, а бычья – с правой, при этом происходит полное поглощение ею тела медвежьей. Если имеет место медвежье поглощение, бычья свеча находится с левой стороны, а медвежья – с правой. Формирование данного паттерна происходит на растущей тенденции и свидетельствует о развороте тренда вниз. Должно произойти полное поглощение бычьей свечи.
  3. Харами. Данная комбинация включает в себя 2 свечи и представляет собой противоположность поглощению. То есть происходит поглощение свечи, находящейся с правой стороны свечей, которая расположена с левой стороны. Данный паттерн является предвестником разворота тенденции. Формирование бычьего харами происходит при поглощении медвежьей свечей, находящейся с левой стороны, бычью, находящуюся справа. После того, как заканчивает формироваться данная комбинация, происходит разворот нисходящей тенденции по направлению снизу-вверх. Если говорить о медвежьей фигуре, с левой стороны расположена бычья модель, целиком поглощающая медвежью, расположенную с правой стороны. Существует разновидность этого паттерна, называемая Крест Харами. В данной комбинации свеча имеет вид креста, она не имеет тела, при этом у нее длинные тени.
  4. Бычий гэп. Эта комбинация включает в себя 2 бычьих свечки. Наблюдается разрыв между ценой закрытия 1-й свечи и открытия 2-й. Это свидетельствует о продолжении растущего тренда. Возникновение разрывов свидетельствует о технических моментах или происхождении на рынке значительных событий, на которые рынок ярко выраженно реагирует. Стоит отметить, что разрывы нельзя увидеть на линейных графиках.

Заключение

Свечной анализ отличается своей уникальностью по множеству параметров. Однако, в первую очередь, следует заметить, что он дает возможность не только визуального отображения картинки на графике. С помощью данной методики участник торговли узнать секреты принятия правильных решений. Рассматриваемый свечной анализ отличается своей универсальностью, как и любые другие виды графиков, при этом, именно японские свечи на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью, благодаря многообразию инструментов.

Несмотря на эффективность данного метода, важно помнить, что по-настоящему крупную прибыль нельзя получить без понимания основ фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой и многие другие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector