Алгоритм действий по стратегии уровни на форекс от герчика

Форекс стратегия Герчика «Ложный пробой»

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет стратегию в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда.

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда уровень поддержки стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на круглый уровень, то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

  • пробой уровня;
  • отскок от уровня;
  • ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

  • Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
  • Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

  1. Определяет сильные уровни;
  2. Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
  3. Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Читать еще:  Русскоязычные биткоин краны 2017 которые платят

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга самые лучшие.

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы торговли от уровней, а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор стратегии «Волны Вульфа».

Примеры торговых алгоритмов трейдеров ( учеников Герчика)

Александр Герчик — легендарная фигура в среде трейдеров. Он переехал в США, и вначале работал таксистом. Но, в 96 году после окончания брокерских курсов и сдачи сложного экзамена, устроился на работу в инвестиционную компанию. Герчик является трейдером NYSE, NASDAQ, RTS, SME с 1998 года.

А в 2003-2009 годах он был управляющим крупной брокерской компании в Соединенных Штатах Америки.

Александр написал популярную книгу » Курс активного трейдера «, где рассказывает о Нью-Йорской фондовой бирже. Книга рассчитана на неподготовленного читателя, так что ее можно читать и новичкам, которые хотят побольше узнать о торговле акциями.

Многих трейдеров интересует какой алгоритм использоваться для торговли на NYSE,NASDAQ, FORTS и Форекс, чтобы получать стабильную прибыль.

Разумеется, нет универсального алгоритма и каждый трейдер должен найти свою собственную торговую стратегию, в зависимости от торговых привычек и темперамента.

По Герчику торговым алгоритмом называется совокупность всех правил так или иначе связанных с трейдингом. Таким образом, алгоритм трейдера — это пошаговая инструкция или схема работы на протяжении работчего дня. Другие известных трейдеры называют этот документ торговым планом или чек-листом.

В независимости от названия, этот документ — важный и необходимый инструмент для каждого трейдера, который хочет стать прибыльным.

  1. Алгоритм торговли NYSE
  2. Торговый алгоритм трейдера NYSE
  3. Торговый алгоритм трейдера FOREX
  4. Пример Алгоритма NYSE,NASDAQ)
  5. Пример Алгоритма (FORTS)
  6. Общий алгоритм

В алгоритмах описано:

  • время начала, подготовки, действия и завершения торгов;
  • торгуемые паттерны
  • правила мани менеджмента
  • и т.п

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester .

Алгоритм торговли от уровней — залог успеха трейдера

Практически все стратегии в первоначальном виде не являются прибыльными, потому необходимо иметь свой алгоритм торговли от уровней, чтобы отсеивать ложные сигналы и торговать только на подходящем рынке.

Что такое торговый алгоритм

Торговый алгоритм на Форекс – это последовательность действий, которая включает в себя как саму торговлю, так и подготовку к ней. Другими словами, это расписание, которому надо следовать в течение рабочего дня.

В этом расписании может указываться любой пункт, который поможет вам в торговле. Но стандартным вариантом является вариант, включающий в себя:

А теперь давайте остановимся на каждом пункте подробнее.

Анализ предыдущих сделок включает в себя полный разбор вчерашних позиций и вынесения вердикта. Если сделки, даже убыточные, были открыты по стратегии, то день идет в зачет. В случае, когда стратегия была проигнорирована полностью, торговый день засчитывается в минус, несмотря на то что он мог закончиться с профитом. Каждая сделка подвергается анализу и выяснению причины именно такого решения. Итог записывается на бумагу и просматривается в течение дня перед выставлением ордеров.

Отбор валютных пар или акций для работы происходит исключительно на базе вашей стратегии. Если вы торгуете на Форекс, то вам нужно отобрать только те валютные пары, которые теоретически могут выдать сигнал в течение торговой сессии. Если же вы торгуете по одной или двум парам, тогда надо просто убедиться, что сегодня стоит торговать.

Акции – обычно их разделяют на сильные и слабые. Используют для этого пятиминутный таймфрейм. И далее ведется работа только по сильным.

Может показаться, что если делать такой поверхностный отбор, то для работы получиться слишком много активов. Но на самом деле, если каждый график проанализировать более глубоко, то в конце останутся только самые перспективные варианты.

После начала торговой сессии не рекомендуется входить в рынок в течение первых 30 минут. А вот по прошествии часа стоит ждать точки входа. Но если выходит так, что сигналов не поступает, тогда лучше не лезть в рынок и выждать свой момент.

Открытие позиций . Этот пункт также полностью зависит от вашей стратегии. И он должен быть расписан максимально подробно. Нужно описать все факторы, влияющие на ваше решение, и, конечно, учитывать прошлые ошибки, которые были специально выписаны ранее на листок бумаги.

К примеру, если мы торгуем исключительно от уровней, алгоритм торговли для открытия позиции может выглядеть так:

  1. Выставляю уровни поддержки и сопротивления на основе вчерашнего дня.
  2. Просматриваю, насколько далеко они находятся от глобальных уровней.
  3. Делаю прогноз для выставления тейк-профита.
  4. Если цена оттолкнулась от уровня и зафиксировалась на отметке выше на 10+ пунктов, я захожу в рынок. Стоп-лосс ставлю ниже или выше от уровня на 7 пунктов.
  5. Если первая сделка не закрылась, но цена второй раз оттолкнулась от уровня, я открываю вторую сделку таким, же лотом. Выставляю стоп-лосс на том же месте.
  6. Если цена пробила уровень и поменяла его с поддержки на сопротивление (или наоборот), тогда я жду 3+ свечи для подтверждения пробоя и захожу в рынок.

У каждого он может, точнее, должен выглядеть по-другому. Это ваша стратегия, которая калибруется именно под ваш стиль торговли.

Читать еще:  Лучшие биткоин краны от 1000 сатоши с мгновенной выплатой

Закрытие позиций происходит по такому же сценарию, как и открытие. У вас должны быть прописаны все варианты событий, чтобы никакие форс-мажорные ситуации не поставили вас в тупик.

Допустим, цена проскользнула ваш стоп-лосс, вы смотрите в алгоритм торговли и видите, что надо закрывать сделку руками при любом убытке. Все, вопрос решен, и такой подход приводит к стабильному заработку на дистанции. Хотя подсознание иногда против таких действий.

Получить пример торгового алгоритма

Почему нужен алгоритм торговли

Думается, что ответ на этот вопрос очевиден. Еще с детства нас обучали, что надо составлять расписание дел на день и тогда будешь действовать быстрее и успевать больше. Такой же принцип работает на финансовых рынках.

Когда вы прописываете каждый свой шаг, у вас уменьшается количество возможных ошибок автоматически. Никакие непредвиденные ситуации, вроде отключенного электричества не испортят вам торговлю, потому что у вас уже будет подготовлен запасной вариант.

А в торговле алгоритм избавит вас от азарта и повысит хладнокровие. Ведь его иногда так не хватает.

Где его взять

Алгоритм торговли по уровням, описанный выше, был составлен самостоятельно на основе рабочей стратегии. Поэтому вы также должны сделать это сами.

За основу можете взять труды Александра Герчика, который составил алгоритм торговли по уровням для торговли акциями. Его работа считается эталоном рабочего расписания трейдера и уже помогла многим выйти из околонулевой торговли в хорошую прибыль.

Несмотря на то что составление алгоритма торговли будет невероятно полезным для новичков, опытным трейдерам ни в коем случае нельзя отказываться от этой стратегии. Напрасно думать, что вы можете удержать все в голове, иногда психология и эмоции не позволяют просто вспомнить необходимую информацию в ответственный момент, и приходиться терпеть ненужные убытки.Поэтому потратьте свое время, и вы сразу же ощутите плюсы такой работы.

Конструктор алгоритма — это бесплатный инструмент, который может повысить вашу прибыль, а значит, приносящий деньги. Будет ошибкой не воспользоваться составлением алгоритма торговли.

Полезно знать:

У тебя уже есть свой торговый алгоритм?

Если нет, создай свой торговый алгоритм по системе Александра Герчика прямо сейчас!

Стратегия Герчика «4 свеча» — правила и нюансы совершения сделок

Успешные трейдеры практически всегда работают по собственным торговым стратегиям. К их разработке они подходят очень тщательно и в процессе торговли скрупулезно соблюдают все установленные правила. В этой статье будет рассмотрена стратегия Герчика, ориентированная на поиск точек входа в рынок в зависимости от положения цены относительно важных уровней.

Суть торговой системы Герчика

Лучший брокер

Рисунок 1. Свечной паттерн на продажу по стратегии Герчика.

В качестве свечной комбинации торговой системы Герчика используется последовательность из трех свечей, High-цены или Low-цены которых формируют локальный, соответственно, максимум или минимум. Как только такой паттерн будет идентифицирован, то после закрытия третьей свечи можно входить в рынок:

  • покупкой – если Low-ценами трех последовательных свечей (выделены красным прямоугольником на рис. 2) был сформирован локальный минимум (ограничен желтыми горизонталями на рис. 2);
  • продажей – если High-ценами трех последовательных свечей (выделены на рис. 1 красным прямоугольником) сформировался локальный максимум (ограничен на рис. 1 желтыми горизонталями).

Так как открытие позиции совершается на четвертой свече (обозначена белой стрелкой на рисунках 1 и 2), то и описываемая торговая система еще называется «Стратегия Герчика 4 свеча».

Особенности совершения сделок по стратегии Герчика «4 свеча»

В предыдущем разделе были описаны условия входа в рынок. Но полноценная торговая стратегия также должна предусматривать метод размещения СтопЛосса и ТейкПрофита каждой сделки. В стратегии «Базы Герчика» СтопЛосс устанавливается:

  • для покупки – под сформированным базовым уровнем;
  • для продажи – над сформированным базовым уровнем.

Расстояние между СтопЛоссом и сформированным базовым уровнем выбирается порядка нескольких пунктов и в общем случае напрямую зависит от рабочего таймфрейма – чем он длиннее, тем больше размер СтопЛосса.

А размер ТейкПрофита зависит от двух параметров – количества тестирований сформированного базового уровня и размера СтопЛосса:

  • если тестирований было 3 – то в ТейкПрофит равен трехкратному СтопЛоссу;
  • если тестирований было 4÷5 – то в ТейкПрофит равен четырехкратному СтопЛоссу;
  • если тестирований было 6 и более – то в ТейкПрофит равен пятикратному СтопЛоссу.

Особенности торговли по стратегии «Базы Герчика»

Рассмотрим совершение прибыльной сделки на примере из рис. 1 (рис. 3). Короткая позиция открывается на уровне, обозначенном красной горизонталью (по Open-цене 4-ой свечи паттерна). СтопЛосс устанавливается на уровне, обозначенном белой горизонталью (на расстоянии 9-ти пунктов от сформированного сопротивления). Т. к. тестирований этого сопротивления было 3, то ТейкПрофит равен утроенному СтопЛоссу (его уровень обозначен голубой горизонталью). На свече, на которой была открыта сделка, и был достигнут ТейкПрофит.

Рисунок 3. Прибыльная продажа по стратегии Герчика «4 свеча».

Теперь подробно разберем пример из рис. 2 (рис. 4). Входить в рынок следовало на уровне, обозначенном красной горизонталью, а СтопЛосс надо было установить на уровне белой горизонтали. Видно, что размер СтопЛосса слишком большой и при четырехкратном тестировании ценой сформированной поддержки ТейкПрофит надо было бы разместить слишком далеко (равен четырехкратному размеру СтопЛосса), что делало бы маловероятным достижение его ценой, что и продемонстрировано на рис. 4 (цена не дошла до ТейкПрофита и развернулась, активировав СтопЛосс).

Рисунок 4. Невыгодная сделка по стратегии «Базы Герчика».

Поэтому для каждой сделки необходимо проверять целесообразность ее открытия по предполагаемому размеру СтопЛосса – если он слишком большой, то открывать позицию не стоит. Решениями в этой ситуации могут быть следующие действия:

  • совершение сделки не на открытии 4-ой свечи, а несколько позже, если цена вновь приблизиться к сформированному экстремуму (или войдет в него);
  • открытие позиции несколькими частями, каждая из которых закрывается после достижения ценой уровня трехкратного, четырехкратного и т. д. СтопЛосса с одновременным его перемещением в область безубытка.
Читать еще:  Зарабатываем на бинарных опционах

Стратегия Герчика. Простые ответы на вызов рынка

Как много из вас потратили годы на то чтобы найти эффективную стратегию? Быть может, вы успели купить уйму советников, индикаторов? А вы пробовали покупать целые торговые стратегии и посещать семинары за деньги? Скорее всего, если вы на рынке не первый месяц, вам это все более чем знакомо. Ведь каждый из вас доводил себя до отчаянья и был готов заплатить любые деньги лишь бы не терять драгоценное время.

Однако порой ответ, как добиться успеха на рынке находится не в каких-то обучающих книгах, а в биографиях и историях успеха именитых трейдеров. Да, да порой именно такие трейдеры при своей жизни наговорили столько о своей торговле, что не составляет никакой трудности воссоздать реально успешные стратегии.

Самое интересное, что если вы копнете хотя бы немного глубже, то узнаете, что все они используют крайне простую методологию. Одним из таких трейдеров является наш земляк Александр Герчик, который руководствуется в своей торговле только уровнями. Ну а в нашей статье будет более детально рассмотрена стратегия Герчика, которая используется многими трейдерами по всему миру.

Использовать ее можно, без каких либо ограничений по торговым активам. Ведь сам Герчик работал с ней сначала на фондовом рынке, торгуя акциями, а затем столь успешно адаптировал ее к условиям валютного рынка форекс. Также не существует никаких рамок по тайм фреймах. Однако сам Герчик проводит разметку на дневных графиках, в то время как точку входа делает более ювелирной на небольших интервалах.

Кто такой Герчик

Для многих Александр является очень спорной личностью. Он подобно черту с табакерки появился из ниоткуда, собирая сотни людей в своих залах на платных семинарах. Естественно многие его начали считать шоуменом. Если вы взгляните ролики с его участием, то поймете что у него очень острое чувство юмора и обаяние.

Однако биографию не обманешь, ведь этот простой парень, который приехал в США работать таксистом умудрился заинтересовать серьезных людей с Уолт-Стрит. Они фактически его обучили и приняли к себе на работу. С тех пор произошел огромный карьерный рост, который сопровождался ростом каптала, а самое главное известностью.Именно известность ему удалось грамотно капитализировать, ведь за свои семинары он снимает не одну тысячу долларов.

Стратегия Герчика и его подход к уровням

Итак, вспомните классику технического анализа. Всех в подряд учат тому, что для того чтобы начертить уровень необходимо два экстремума на графике, через которые проводится обыкновенная горизонтальная линия! Александр Герчик поставил под вопрос эффективность подобных уровней. Поэтому его стратегия имеет четкие конкретные правила, которые позволяют отсеивать в сторону слабые и неэффективные уровни поддержки и сопротивления. Итак, им были классифицированы следующие уровни:

  • Зеркальные уровни;
  • Поддержка и сопротивление от аномальной свечи;
  • Уровни от ложного пробоя;
  • Уровни от обновления экстремума.

Зеркальные уровни — это разновидность уровней, которые меняют свой статус с поддержки на сопротивления и наоборот. На практике мы можем наблюдать некий пробой и возврат к уровню, который сменяет свой статус с сопротивления на поддержку, становясь опорой.

Уровни от аномальной свечи – это разновидность уровней, которые формируется вследствие резкого ценового импульса, когда свеча, имея аномальный размер, обновляет экстремум, после чего появляется откат. Максимум этой свечи принято считать за сильный уровень;

Уровни от ложного пробоя – это особый вид уровней, который характеризуется прорывом и закреплением ценой закрытия первой свечей и возврат под уровень ценой закрытия второй свечей.

Уровни от обновления экстремума – данный тип уровня формируется в точке, где произошло формирование нового максимума или минимума и его откат, который сопровождался обновлением экстремумов.

Рис 1. Разновидность уровней по стратегии Герчика

Очень важно понимать, что данные уровни находятся в прошлом. После чего происходит перемещение графика слева направо с поисками подтверждения эффективности данных уровней (рассматриваются реакции рынка). Если цена продолжила отыгрывать их, то вы можете использовать данную разметку в режиме реального времени.

Стратегия базы Герчика

Герчик в отличие от многих больше учит пониманию рынка, нежели процессу торговли и сигналам. Однако «Стратегия базы Герчика» имеет вполне осязаемые условия. Она базируется традиционно на отбое от уровня, а не на его пробое. Между прочим, по утверждениям Герчика ложные пробои встречаются гораздо чаще, поэтому основное внимание он уделяет именно им.

Рис 2. Сигналы по стратегии базы Герчика

Итак, если формируется локальный максимум, у которого три свечи в подряд касаются своими тенями (максимумами) уровня, но не пробивают его – открываем позицию на продажу. Если же формируется локальный минимум, а три свечки подряд касаются своими тенями (минимумами) и не пробивают его – открываем позицию на продажу.

Стратегия Герчика 4 свеча

Многие склоны к приписыванию этому трейдеру еще одной стратегии под названием «Стратегия Герчика 4 свеча». На самом же деле между «Стратегия базы Герчика» и «Стратегия Герчика 4 свеча» нет никакой разницы, ведь это ровным счетом одно и тоже. Просто когда его основной отбойный паттерн целиком формируется, появляется четвертая свечка, на которой обычно и происходит заключение сделки.

Рис 3. Стоп приказ по стратегии Герчика 4 свеча

Между прочим, стоп приказ он рекомендует ставить немного ниже уровня для покупок и немного выше уровня для продаж. Благодаря подобному подходу сохраняется неимоверное соотношение прибыли к убытку, когда потенциальный профит может быть в три, а то и пять раз больше риска. Именно поэтому, торгуя по данной методике, у вас есть в запасе несколько убыточных позиций, ведь вы запросто перекрываете их с помощью одной прибыльной сделки.

Видео про стратегию Герчика

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector