Торговля от уровней форекс

Price Action: Как торговать отбой от уровня

Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?

Особенности торговли от уровней

Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.

Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.

Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть — произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.

Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.

Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.

То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.

Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.

Вход в рынок

Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.

Это могут быть следующие паттерны:

  1. Пин-бар (свеча с длинной тенью, пробивающей уровень, и небольшим телом);
  2. Поглощение (следующая свеча направлена в обратную сторону, ее тело и тени больше, чем у предыдущей);
  3. Сетап «рельсы» (чередование бычьих и медвежьих свечей с одинаковыми минимумами и максимумами);
  4. Вечерняя/утренняя звезда и т. д.

После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.

Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.

Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.

Что касается тейк-профита — жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.

Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.

Важные нюансы

1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.

На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.

2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.

Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.

3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.

Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.

По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив — пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны — прорыв можно считать состоявшимся.

4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта — это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.

Заключение

При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации — здесь нет.

И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс

Краткое содержание раздела

Как пользоваться уровнями фибоначчи в трейдинге

Большинство трейдеров широко используют инструменты, напрямую связанные с последовательностью или числами Фибоначчи, поэтому перед тем, как рассмотреть сами инструменты (линии, дуги, каналы, а также временные зоны, веера и расширения), попробуем сделать как можно более сжатый экскурс в саму суть этой последовательности.

Читать еще:  Скачать бесплатно индикатор forex enigma

Как провести точную линию тренда на графике?

Довольно часто трейдеры используют линию тренда, чтобы определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Однако самый часто задаваемый, важный и спорный вопрос — как правильно рисовать линию тренда. Сегодня мы обсудим, что такое линия тренда и как ее правильно строить на графике.

Индикаторы пивот уровней для MT4, которые можно скачать бесплатно

Индикаторы технического анализа, используемые на рынке Forex, а также на других рынках — фондовых, товарных и т. д. призваны помочь нам заработать на ценовых колебаниях. В свою очередь, зарабатывание денег на рынке (с технической точки зрения, в которой мы игнорируем психологию рынка, управление капиталом и т. п.) сводится только к трем вопросам:

определение уровня входа в сделку,

определение уровня (места) выхода из сделки

определение уровня, где будет размещен защитный ордер — стоп лосс.

Текущие уровни поддержки и сопротивления для основных валютных пар

Ниже вы найдете таблицу с уровнями (областями, зонами) поддержки и сопротивления по версии нашего сайта. Эти области мы используем в своей торговле.

Обновляются данные по мере необходимости, установленного графика нет. Обычно — это каждые 2 недели, но если новых областей нет, то и не обновлений нет.

Если у пары нет значения «нет», то это значит, что в текущий момент у нас нет определенного уровня для этой пары. Как только уровень станет ясным, то данные в таблице обновятся

Уровни спроса и предложения на Форекс

На Форекс есть всего два типа информации, которую может получить трейдер:

Вся остальная информация, полученная, например, с помощью индикаторов является производной и субъективной. Поэтому, эффективной можно назвать торговлю от уровней с использованием стратегий Прайс экшен,в которой не учитываются показания осциляторов и индикаторов при анализе рынка и открытии сделок. Разумеется, в этих стратегиях могут использоваться вспомогательные индикаторы, например для определения паттернов, уровней и т.п.

Как определить ложный пробой уровня

Паттерн «Ложный пробой» — представляет собой прорыв, который не смог продолжиться за пределами уровня.

Ложные пробои являются одной из наиболее важных моделей price action, так как чаще всего они сигнализируют о возможном изменении направления ценового движения (или даже тренда) в ближайшее время.

Ложный пробой — это обман рынка. Вначале похоже что цена совершит прорыв уровня, но после такого прорыва следует быстрый разворот, который обманывает тех трейдеров, что попались на «приманку». Часто неопытные трейдеры попадают в ситуацию, которая выглядит как «очевидный» прорыв, а оказывается «ложным».

MDZ Price action — удобный индикатор уровней

Индикатор MDZ Price Action для терминалов Metatrader4 и Metatrader5 , который еще называют универсальным торговым индикатором уровней, рисует на графике нужные для оценивания ситуации на рынке уровни, необходимы для принятий правильных торговых решений. Его можно использовать с любыми торговыми стратегиями / системами Forex для подтверждения открытия сделки или закрытия позиции.

Работают ли уровни Фибоначчи на Форекс?

Анализ рынков с помощью чисел Фибоначчи стал своего рода религией. Ее последователи стремятся любой ценой убедить других, что этот метод способен принести большую прибыль на ФОРЕКС. Действительно ли анализ Фибоначчи имеет смысл? Если нет, то почему преподаватели и брокеры продвигают его так сильно?

Мы тщательно изучим эту тему.

Выставление отложенных ордеров на практике. Советники для управления позицией.

Рассмотрим пример выставления отложенных ордеров и управление сделка для торговой системы Akula FX, которая была рассмотрена в предыдущей статье.

Торговая система Akula Fx

Akula Fx — это очень интеллектуальная и глобальня торговая система, которая базируется на теории Доу, описанной К. Копыркиным в материале » Индикатор на основе прорыва динамического канала». Сигналы строятся на показаниях трех индикаторов и одного технического инструмента.

В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка

Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.

В чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.

Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.

Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.

Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.

Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.

Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?

Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.

На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:

Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.

Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.

На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.

Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.

Торговля от уровней – рабочая стратегия

На Форексе есть немало торговых стратегий, но найти среди них действительно работающую стратегию, чтобы она приносила прибыль в долгосрочной перспективе, это довольно непростая задача. Однако существует по-настоящему рабочая стратегия, которая работает во все времена – это торговля от уровней. Все вы знаете, что цена имеет свойство отбиваться от важных ценовых уровней, мы об этом уже неоднократно писали в наших статьях. Но новичкам бывает непросто определить сильные горизонтальные уровни, поэтому мы предлагаем использовать индикатор SR_zones, который сам находит на графике уровни. Вам остается только открыть сделку, выставить страховочный стоп-лосс и определить цели для взятия прибыли. При этом стратегия торговли по уровням настолько простая, что ее может использовать даже новичок, недавно торгующий на Форекс. Это проверенная стратегия, которая прошла испытания как временем, так и положительными результатами торговли практикующих трейдеров. Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором вы узнаете, как отличить надежного брокера от многочисленных «кухонь» и сможете найти достойную брокерскую компанию.

Читать еще:  Что будет с биткоином в октябре 2017

Характеристики стратегии торговли от уровней

Торговля от уровней поддержки и сопротивления является универсальной, ее можно использовать как на мелких таймфреймах (M5 и M1), так и на долгосрочных временных интервалах (H1, H4 и D1). Единственный недостаток индикатора SR_zones заключается в том, что он немного перерисовывается, то есть на графике пропадают те уровни, которые цена сумела пробить, поэтому его нельзя проверить на истории. Но с другой стороны после пробития уровень теряет свою значимость в будущем, так что перерисовка индикатора в данном случае даже плюс, чем минус. Чтобы снизить количество ложных сигналов, используйте его на таймфреймах H4 и D1, хотя некоторые трейдеры с успехом применяют данный индикатор и на минутных таймфреймах, получая дополнительную прибыль на внутридневных колебаниях. В качестве валютных пар рекомендуется использовать основные мажоры – EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие. При появлении одновременного сигнала по нескольким кроссам, советуем открывать только одну сделку, выбирая наиболее точный и красивый сигнал.

Правила входа

Входить в сделки можно как рыночными, так и отложенными ордерами. Например, цена движется вниз, а на ее пути находится зона поддержки. Вы можете заранее установить отложенный ордер Buy Limit, а можете дождаться, когда цена достигнет горизонтального уровня, чтобы на месте принять решение, стоит ли входить в сделку или нет. Наилучшим вариантом будет наличие подтверждающих сетапов Price Action, например, пин-бара – свечи с маленьким телом и большим хвостом, пронзающим данный уровень. Цена как бы тестирует уровень, пытаясь пробить его, но отскакивая от него. Если же свеча закроется ниже уровня, то входить на отскоке от него нельзя, так как скорее всего будет пробитие уровня. Желательно, чтобы цена как минимум два раза протестировала уровень перед тем, как входить в сделку. Чем больше будет отскоков от уровня, тем он сильнее. Стоп-лоссы можно размещать за зонами поддержки и сопротивления. Индикатор удобен тем, что он отмечает уровни на графике не горизонтальными линиями, а зонами, поэтому с выставлением стоп-лоссов не должно быть проблем. А вот целями для взятия прибыли могут выступать как другие уровни, стоящие на пути у цены, так и умножение стоп-лосса в два или три раза. Следует также принимать во внимание направление тренда и наличие на рынке флета. Если вы торгуете против тренда, то цели для взятия прибыли должны быть минимальны, иначе цена может развернуться и продолжить свое движение по тренду.

В отличие от большинства подобных индикаторов SR_zones показывает только сильные уровни, не загромождая график лишними линиями. Поэтому работать с таким индикатором гораздо проще и легче, а торговля по уровням получается эффективной и прибыльной. Индикатор SR_zones уже готов к работе и не требует дополнительных настроек. Конечно, убыточные сделки неизбежны, как и в любой другой торговой системе, и к этому нужно быть готовым, но важно не отсутствие убытков, а положительный итог за отчетный период. А торговля на уровнях поддержки показывает хорошие результаты и будет актуальной всегда, насколько бы сильно не изменился рынок.

Правила торговли отбоя от уровня.

Используя ключевые уровни в работе на рынке Форекс, трейдер выбирает для себя один из способов осуществления сделок: торгуя или на пробой, или на отбой от уровня. И тот и другой способ дают хорошие результаты при условии чёткого соблюдения основных нюансов, в частности — от определения ложный этот уровень или верный, от понимания того, куда дальше двинется цена, от грамотного выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, и ряда других моментов, о которых речь пойдёт ниже.

Особенности торговли от уровней.

Ключевые уровни — элемент, который встречается на всех финансовых рынках, и Форекс — не исключение. Часто они используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, поэтому вызывают интерес у трейдеров при проведении технического анализа рынка.

Появление уровней — это результат скопления ордеров Buy или Sell. При достижении ценой этого скопления тренду обычно не хватает силы, чтобы закрыть все сделки и толкнуть цену дальше. И если у тренда нет поддержки, то цена разворачивается. В случае появления на рынке объёмов, способных пробить это скопление, можно рассчитывать на пробой уровня, и движение по тренду продолжится. Это два наиболее частых варианта развития событий.

Несколько десятков лет назад образование подобных уровней на товарных и фондовых рынках происходило как результат тайных соглашений крупных финансовых игроков. Они действовали сообща и имели возможность как «организовать мощное движение», так и «поставить преграду» на пути цены. Подобные сговоры на современных рынках маловероятны, однако существуют крупные игроки (так называемые маркетмейкеры ), чьи сделки с большими объёмами так или иначе влияют на цену.

Зная о таких игроках и их действиях, обычному трейдеру необходимо научиться правильно определять эти уровни и сигналы о возможной смене тренда. Область, построенная по ценам Open и Close свечей, которой уже касалась цена, называется классическим уровнем. Это значит, что в случае приближения цены к одному и тому уже уровню после отката, значение цены на экстремуме можно обозначать горизонтальной линией как классический уровень.

Пример классического уровня, где можно было входить в рынок при повторном его тестировании, представлен на скрине (увеличьте для удобства просмотра):

Ключевой уровень на графике. Рис. 1. Пример уровня, от которого произошёл отбой цены.

Вход в рынок.

Основным условием открытия ордера в случае отбоя от уровня является правильность определения этого отбоя. Цена может просто приблизиться к уровню, не достигнув его. Но такую ситуацию нельзя рассматривать в качестве сигнала на вход в рынок. Подтвердить уверенность в формировании уровня может разворотный паттерн Прайс Экшен. Это может быть Пин Бар, сетап Поглощение, Рельсы и другие модели. И только после формирования паттерна Прайс Экшен можно открывать ордер (изображение кликабельно):

Образование разворотного паттерна на ключевом уровне. Рис. 2. Торговля на отбой от ключевого уровня после образования разворотного паттерна.

В нашем примере свеча с длинной верхней тенью пробивает уровень, но закрывается под ним. Эта свеча является Пин Баром — разворотной моделью Прайс Экшен, которая даёт основание для входа в рынок и торговли на отскок.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов.

Что касается выставления стоп-лосса, то необходимо учитывать, что могут произойти случайные движения против рынка, такие как ретест уровня с ложным пробоем. Размер стоп-лосса при торговле на отбой должен быть таким, чтобы эти движения не выбили сделку с рынка. Нет конкретных числовых значений, ориентироваться следует на график, и на хвосты близлежащих свечей.

Например, в нашем случае (рис. 3) стоп-лосс можно было выставить с запасом за экстремум одной из отбойных свечей. Для установки тейк-профита также не существует конкретных значений. Каждый трейдер сам определяет для себя его размер. Например, он может быть в 3-4 раза больше стоп-лосса:

Рис. 3. Установка стоп-лосса и тейк-профита при торговле на отбой от уровня.

Если имеются предпосылки для взятия большей прибыли, то при установке тейк-профита можно ориентироваться не на увеличенный стоп-лосс, а, например, на следующий ключевой уровень.

Важные дополнения к торговле.

При торговле на отбой от уровня необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на решение об открытии сделки. Оценивайте силу уровня и вероятность его пробития ценой. Ошибочно считать, что чем больше от уровня отскакивала цена, тем он сильнее и что такая ситуация будет продолжаться ещё долго. На самом деле, при частом тестировании уровня ценой, которая не меняет кардинально своего направления, он с большой вероятностью будет пробит:

Рис. 4. Пробитие уровня после нескольких отскоков.

Если применять эти наблюдения в торговле, то входить в рынок следует только на втором отскоке, пропуская третий и последующие.

Читать еще:  Лондон трейдинг академия курск отзывы

Трейдер должен уметь отличать классический отбой от уровня и ретест после пробоя. Во втором случае поддержка может превратиться в сопротивление. По сравнению с обычным отскоком, такой ретест будет являться более сильным сигналом. Вероятность удачного заключения сделки будет выше и тогда, когда после неудачной попытки пробития уровня в обратном направлении образуется явный сигнал к развороту цены.

Вид свечей, которые приближаются к ключевой точке, тоже можно учитывать для оценки вероятности отбоя или пробоя уровня. Вероятность пробоя будет выше, когда предыдущие свечи характеризовались небольшим размером и разнонаправленностью, но при этом цена достигла уровня. В случае уверенного тренда и быстрого достижения уровня ценой, буквально за несколько свечей, при том, что цена так и не пробивает его, то вероятность дальнейшего пробития стремится к нулю:

Рис. 5. Снижение вероятности пробития уровня.

Причина такого явления заключается в том, что маркетмейкеры таким образом желают ввести в заблуждение обычных трейдеров, которые видя активный тренд, ждут пробоя. В итоге, они заключают сделки, но при этом терпят убытки, а маркетмейкеры забирают свою прибыль.

Следуя этой же логике, можно говорить о том, что в случае достижения большой свечой уровня и её закрытия без пробития, в дальнейшем пробоя скорее всего и не случится. Если же крупная свеча все же пробила уровень и закрылась хотя бы через несколько пунктов за ним, то такой пробой считаем состоявшимся.

Приняв решение о заключении сделки при торговле на отскок, обращайте внимание на верхние и нижние экстремумы близлежащих свечей. При тестировании уровня сопротивления максимумы свечей, которые находятся примерно на одном уровне, будут подкреплять сигнал о развороте и отбое. Аналогично и при тестировании поддержки — минимумы соседних свечей должны располагаться примерно на одном уровне.

Заключение.

Отбой от уровня — более частый исход по сравнению с пробоем. Для успешной торговли с использованием уровней, необходимо получить достаточный опыт, так как чётких правил и алгоритма заключения сделок в таких ситуациях нет.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень в трейдинге

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка – это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой – пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Также о сильных уровнях на примере индекса RTS читайте в этой статье .

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал здесь . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни – очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector